
آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)
آشنایی با اندیکاتور مکدی
ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه میباشد.
میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار میگیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفادهترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران میباشد.
همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیدهای برخوردار نیست.
مکدی شامل چه اجزایی میشود؟
این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” میباشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمتهای نزدیکتر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده است. خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگینگیری در خط مکدی و خط سیگنال میباشد.
جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش میدهند.
پیش از آنکه بخواهیم وارد جزئیات مکدی شویم بهتر است یکبار با دقت به تصاویر نگاه کنید. با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نامهای مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده هست، تصمیم گرفتیم تا هر دو اندیکاتور را به شما معرفی کنیم.
در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند که شما میتوانید با انتخاب خودتان یکی را ترجیح داده و از آن استفاده نمایید.
در تصویر فوق مکدی کلاسیک را مشاهده میکنید که از سه بخش تشکیل شده است و با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، اکثر پلتفرمهای تحلیلی مکدی کلاسیک را به صورت پیشفرض را ارائه میدهند.
در تصویر دوم که مکدی جدید را مشاهده میکنید هیستوگرام در قالب خط مکدی ایفای نقش میکند که باز هم تاکید میکنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور هیچ تفاوتی وجود ندارد.
آشنایی با محاسبات مکدی
خط مکدی یا به عبارتی مکدیلاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار میگیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه میدهند.
از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را میدهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر میشود.
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما میدهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید. در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:
- ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دورهای قیمت را محاسبه میکنیم.
- سپس میانگین نمایی ۲۶ دورهای را محاسبه میکنیم.
- تقاضل میانگین ۱۲ دورهای از میانگین ۲۶ دورهای خط مکدی ما را نمایش میدهد.
MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA
اما خط سیگنال چگونه محاسبه میشود؟ محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی میباشد.
Signal = [MACD,9]EMA
سومین جزء تشکیل دهنده مکدی، هیستوگرام آن میباشد که در اندیکاتور مکدی کلاسیک به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره دارد. در واقع زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا مساوی شوند هیستوگرام کوچکتر میشود و یا حتی به یک خط تبدیل میشود. در اندیکاتور مکدی جدید نیز هیستوگرام همان خط مکدی است که در تصاویر فوق توضیحاتی در این مورد ارائه شد.
سیگنال اندیکاتور مکدی
همانطور که اشاره شد سیگنال مکدی از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر میشود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع میکند سیگنال خرید صادر میشود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگانال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب میشوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض میکند.
واگرایی و همگرایی در مکدی
همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی میباشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت میباشد. اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه میکنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید.
از ویژگیهای مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل میکند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند میباشد.
ویژگیهای مثبت و منفی مکدی
با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفادهترین اندیکاتورها محسوب میشود میتوان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.
مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگیهای مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه کردیم.
ارسال شده در تاریخ 16 سپتامبر 2019 ساعت 20:54
با تشکر
مقاله خوبی بود ولی کامل نبود.
ارسال شده در تاریخ 2 فوریه 2020 ساعت 21:08
ممنون مفید بود
ارسال شده در تاریخ 6 مارس 2020 ساعت 1:40
عالی و بسیار متشکرم
ارسال شده در تاریخ 5 آوریل 2020 ساعت 21:34
بسیار عالیییییییییییییییییییی
ارسال شده در تاریخ 8 آوریل 2020 ساعت 12:56
همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
از بالا به پایین صحیح است.
ارسال شده در تاریخ 23 آگوست 2020 ساعت 11:32
بله درست میفرمایید.
ارسال شده در تاریخ 2 می 2020 ساعت 21:09
واقعا زیبا بدون هیچ توضیح اضافه ای بسسسسسیار ممنون
ارسال شده در تاریخ 4 می 2020 ساعت 14:35
بسیار زیبا و شیوا بود سپاس از مهرتان
ارسال شده در تاریخ 4 جولای 2020 ساعت 12:25
با سلام
ترکیب این اندیکاتور با کدوم اندیکاتور کمک می کنه به تحلیل ؟
ارسال شده در تاریخ 5 سپتامبر 2020 ساعت 8:16
با اندیکاتور RSI
ارسال شده در تاریخ 19 جولای 2020 ساعت 19:12
در عین حال که ساده توضیح داده شده است بسیار عالی بود
لطفا واگرایی و همگرایی را نیز توضیح دهید
ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 16:17
بسیار ممنون و سپاسگذارم؛ چشم حتماً.
ارسال شده در تاریخ 21 جولای 2020 ساعت 7:13
سپاس بیکران
ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:47
خواهش میکنم.
ارسال شده در تاریخ 30 جولای 2020 ساعت 14:41
ممنون خوب بود اما کافی نبود. البته یه کلیپ ویدئویی هم در انتها وجود داشت که بطور مثال روی یک نماد خاصی نشان داده میشد عالی بود.
ارسال شده در تاریخ 15 آگوست 2020 ساعت 13:46
انتقادتون بسیار با ارزش هست برامون؛ سعی میکنیم مطالب دقیقتر و کاربردیتری ارائه بدیم.
ارسال شده در تاریخ 7 آگوست 2020 ساعت 19:17
مقاله خوبی بود. ممنون
ارسال شده در تاریخ 22 آگوست 2020 ساعت 10:15
سلام ممنون بابت سایت خوبتون.استفاده ازین نمودارها باید تو نموداره ساعتی باشه یا هفتگی یا بیشتر
ارسال شده در تاریخ 23 آگوست 2020 ساعت 10:35
ممنون از لطف شما.
ارسال شده در تاریخ 31 آگوست 2020 ساعت 7:01
بسیار خلاصه و ناقص بود
ارسال شده در تاریخ 5 سپتامبر 2020 ساعت 8:12
ممنون از انتقاد شما، سعی میکنیم مقالات بعدی کاملتر باشه تا بتونه نظر شمارو هم جلب کنه.