تحلیل رفتار حقیقی و حقوقی در بورس: کلید طلایی تابلوخوانی
در بازار بورس تهران، ما با دو دسته اصلی از سهامداران روبرو هستیم: حقیقیها و حقوقیها. اگر از متد تحلیلی تابلوخوانی استفاده میکنید، درک رفتار این دو گروه برای شناسایی سیگنالهای ورود و خروج، بسیار حائز اهمیت است. با بررسی سابقه معاملات در تب «حقیقی و حقوقی» هر سهم، میتوانید الگوی حرکت پول هوشمند را ردیابی کنید.
پلتفرم آسان بورس با ارائه دادههای تفکیکشده (شامل تعداد، حجم خرید و فروش برای هر دو گروه)، امکان طراحی فیلترنویسی دقیق و استراتژیهای معاملاتی هوشمند را برای شما فراهم کرده است.
چگونه فیلتر سرانه خرید حقیقی را در آسان بورس طراحی کنیم؟
یکی از محبوبترین استراتژیهای تابلوخوانی، شناسایی نمادهایی است که در آنها «سرانه خرید حقیقی» از «سرانه فروش حقیقی» بیشتر باشد. این یعنی هر سهامدار حقیقی به طور میانگین سهم بیشتری خریده تا فروخته است. بیایید با هم این فیلتر را در آسان بورس پیادهسازی کنیم:
۱. محاسبه سرانه خرید حقیقی
برای شروع، باید بدانیم هر حقیقی چند سهم خریده است. این کار با تقسیم «حجم خرید حقیقی» بر «تعداد خرید حقیقی» انجام میشود:
- بلاک حجم خرید حقیقی را انتخاب کنید.
- یک کپی از آن بگیرید و تنظیمات را روی تعداد خرید حقیقی قرار دهید.
- از بلاک محاسبات استفاده کنید و فرمول را به صورت حجم خرید حقیقی تقسیم بر تعداد خرید حقیقی تنظیم کنید.
۲. محاسبه سرانه فروش حقیقی
حالا باید همین فرمول را برای فروش تکرار کنیم تا بفهمیم هر حقیقی به طور میانگین چند سهم فروخته است:
- بلاک محاسباتی قبلی را کپی کنید.
- مقادیر را تغییر دهید تا فرمول به صورت حجم فروش حقیقی تقسیم بر تعداد فروش حقیقی درآید.
۳. دستهبندی و مقایسه نهایی
برای نظم بیشتر در فیلترنویسی، میتوانید این دو بلاک را در دستههای جداگانه با نامهای «سرانه خرید حقیقی» و «سرانه فروش حقیقی» گروهبندی کنید. سپس با استفاده از بلاک مقایسه، شرط زیر را تعریف کنید:
سرانه خرید حقیقی > سرانه فروش حقیقی
با ذخیره و اجرای این فیلتر، لیستی از نمادهایی که در آنها حقیقیها تمایل بیشتری به خرید نسبت به فروش داشتهاند، به شما نمایش داده میشود.
اعتبارسنجی فیلتر با مثال عملی (نماد آسپ)
بیایید خروجی فیلتر را بررسی کنیم. فرض کنید اولین نماد در لیست، نماد آسپ باشد. برای اطمینان از صحت فیلتر، میتوانیم دادههای تابلو را در سایت TSETMC چک کنیم:
- سرانه خرید: حجم خرید حقیقی (۱,۱۸۲,۰۰۰) تقسیم بر تعداد خرید (۴۸) = ۲۴,۶۲۵ سهم برای هر حقیقی.
- سرانه فروش: حجم فروش حقیقی (۱,۱۷۱,۰۰۰) تقسیم بر تعداد فروش (۱۴۹) = ۷,۸۵۹ سهم برای هر حقیقی.
همانطور که میبینید، سرانه خرید (۲۴,۶۲۵) به وضوح بزرگتر از سرانه فروش (۷,۸۵۹) است. این یعنی فیلتر طراحی شده در آسان بورس به درستی نمادهای مستعد را شناسایی کرده است.
نتیجهگیری
با استفاده از ابزارهای فیلترنویسی و دادههای حقیقی و حقوقی در آسان بورس، میتوانید به جای شکار تصادفی، بر اساس منطق و اعداد، نمادهای مستعد را شناسایی کنید. این روش، قدرت تحلیل شما در تابلوخوانی را به شدت افزایش میدهد.