آشنایی با اندیکاتور CCI و نحوه استفاده از آن در آسان بورس
یکی از اندیکاتورهای قدرتمندی که روزگاری در بازار کامودیتی (کالا) بسیار محبوب بود و امروزه در بورس تهران هم طرفداران خاص خودش را دارد، اندیکاتور CCI است. اگر در دستهی اندیکاتورها دنبال این ابزار میگردید، جای درستی آمدهاید. این اندیکاتور شباهتهای زیادی به RSI دارد، اما کاربردهای منحصربهفردی دارد که در ادامه با هم بررسی میکنیم.
CCI چیست و چه نواحی مهمی دارد؟
همانطور که در نمودار میبینید، CCI یک اسیلاتور یا نوسانگر است که در زیر نمودار قیمت نمایش داده میشود. این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک خاص محاسبه میشود و سه ناحیهی کلیدی دارد که هر کدام سیگنال خاصی به ما میدهند:
- ناحیه اشباع فروش (زیر ۱۰۰-): جایی که انتظار داریم فروشندهها اشباع شوند و خریداران وارد بازار شوند. در این حالت میتوانیم توقع داشته باشیم قیمتها در دورههای آتی افزایش پیدا کنند.
- ناحیه تعادلی (بین ۱۰۰- تا ۱۰۰): منطقهای که بازار در حالت تعادل است و سیگنال خاصی برای خرید یا فروش نمیدهد.
- ناحیه اشباع خرید (بالای ۱۰۰): جایی که احتمال میدهیم خریداران تضعیف شده و فروشندهها وارد بازار شوند. در این حالت شاهد افت قیمت در نمودار خواهیم بود.
تنظیمات ساده و کاربردی
یکی از ویژگیهای مثبت این اندیکاتور، سادگی آن است. تنظیمات CCI بسیار ساده است و تنها شامل تغییر دوره (Period) میباشد که به صورت پیشفرض روی ۲۰ دوره تنظیم شده است. این ابزار جزو سادهترین اندیکاتورهایی است که میتوانید یاد بگیرید و در استراتژیهای خود استفاده کنید.
آموزش فیلترنویسی با بلاک CCI در آسان بورس
حالا که با ماهیت این اندیکاتور آشنا شدیم، بیایید ببینیم چطور میتوانیم از قابلیتهای «بلاک» در آسان بورس برای طراحی استراتژیهای دقیق استفاده کنیم.
استفاده از قابلیت «برگشت به عقب»
در بلاک CCI، گزینهی مهمی به نام «برگشت به عقب» وجود دارد. این قابلیت به شما اجازه میدهد محاسبات را به دورههای گذشته منتقل کنید و شرایط گذشته را با شرایط امروز مقایسه نمایید. این ویژگی برای فیلترنویسی بسیار حیاتی است.
مثال کاربردی: فرض کنید میخواهید نمادهایی را پیدا کنید که CCI آنها دو روز پیش بزرگتر از CCI امروز بوده است. برای این کار:
- تایمفریم را روی روزانه قرار میدهیم.
- گزینه «برگشت به عقب» را روی ۲ روز تنظیم میکنیم (این میشود CCI دو روز گذشته).
- یک شرط مینویسیم: CCI دو روز گذشته بزرگتر از CCI امروز.
با اجرای این فیلتر، خروجی نشان میدهد که ۴۷۹ نماد در بازار این ویژگی را داشتهاند که میتواند نشانهای از تغییر روند باشد.
بررسی عملی روی نمودار
بیایید این شرط را روی یک نمودار واقعی چک کنیم. اگر CCI را روی نمودار بیندازیم، میبینیم که دو روز پیش (در کندل مربوطه) مقدار CCI حدود ۷۲.۵ بوده، اما امروز این مقدار به منفی ۱۱۸ رسیده است. این یعنی شرطی که نوشتیم کاملاً درست عمل کرده و میتوانیم روی این اساس تصمیمگیری کنیم.
طراحی استراتژی با تقاطعها
علاوه بر مقایسه گذشته و حال، میتوانیم از CCI برای شناسایی نقاط ورود استفاده کنیم. مثلاً میتوانیم شرطی بگذاریم که CCI دارای تقاطع رو به بالا با سطح مشخص (مثلاً ۵۰ یا ۱۰۰) باشد.
با اجرای این فیلتر در آسان بورس، نمادهایی که این ویژگی را دارند (مانند نماد «ولشرق» در مثال ما) به ما نمایش داده میشوند. در نمودار این نماد میبینیم که CCI موفق به تقاطع رو به بالا با سطح ۱۰۰ شده است.
جمعبندی
همانطور که دیدید، با ترکیب اندیکاتور CCI و بلاکهای مختلف در آسان بورس، میتوانیم فیلترنویسیهای دقیق و استراتژیهای معاملاتی قدرتمندی طراحی کنیم. این ابزار به شما کمک میکند تا با دیدی بازتر به تابلوخوانی و تحلیل بازار بپردازید.