آشنایی با فیبوناچی Extension

تکنیک فیبوناچی اکستنشن: هنر پیدا کردن نقطه خروج و تارگت‌های طلایی

دوستان عزیز، تا اینجا با اولین و مهم‌ترین تکنیک فیبوناچی که همان ریتریسمنت (اصلاحی) بود، آشنا شدید. در این دوره قرار است به‌صورت متمرکز روی سه تکنیک اصلی فیبوناچی تمرکز کنیم: یکی ریتریسمنت، یکی اکستنشن (گسترشی) و دیگری پروجکشن. در این قسمت، نوبت به دومین تکنیک یعنی اکستنشن می‌رسد.

بیایید مباحث را قاطی نکنیم؛ ما ریتریسمنت را به‌صورت کامل آموزش دادیم و حالا وارد بحث اکستنشن می‌شویم. کاربرد ریتریسمنت این بود که می‌توانستیم انتهای یک موج اصلاحی را تخمین بزنیم و خودمان را برای ورود به یک معامله در جهت موج جنبشی آماده کنیم. اما اکستنشن کارکردی کاملاً عکس دارد!

تفاوت کلیدی: ورود یا خروج؟

در ریتریسمنت ما به دنبال نقطه ورود بودیم، اما در اکستنشن سعی می‌کنیم انتهای موج‌های جنبشی را شناسایی کنیم و نقطه خروج یا همان تارگت خود را تعیین کنیم. اگر یادتان باشد، در آموزش‌های قبلی ابزارهایی مثل ترندلاین و ریتریسمنت را برای شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید آموزش دادیم. از اینجا به بعد، تمرکز ما روی این موضوع است که چطور پس از ورود به معامله، برنامه‌ریزی دقیقی برای خروج داشته باشیم.

زمانی که در بازار بورس امواج جنبشی داریم (سقف‌های بالاتر در روند صعودی یا کف‌های پایین‌تر در روند نزولی)، یکی از بهترین ابزارها برای تعیین انتهای این حرکت‌ها، فیبوناچی اکستنشن است. در برخی منابع ممکن است این ابزار را به صورت اختصاری Fib Ext مشاهده کنید؛ پس دقت کنید که این همان اکستنشن است و نباید آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال اشتباه بگیرید.

چرا بازار به اکستنشن نیاز دارد؟

زمانی که بازار وارد فاز اصلاحی می‌شود، در واقع در حال جذب انرژی برای یک حرکت بزرگ است. برخی معامله‌گران سهام خود را نقد می‌کنند، اما انرژی بازار هنوز پابرجاست و افراد تازه‌ای می‌خواهند وارد شوند. این فاز اصلاحی، انرژی لازم برای یک انفجار قیمتی را فراهم می‌کند. ما با ریتریسمنت انتهای اصلاح را پیدا می‌کردیم تا وارد شویم، اما با اکستنشن می‌خواهیم بدانیم این حرکت قدرتمند کجا تمام می‌شود تا بتوانیم سود خود را نقد کنیم.

سطوح مهم در فیبوناچی اکستنشن

در بحث ریتریسمنت با سطوح زیر ۱۰۰ درصد (مثل ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶) آشنا شدید. اما در بحث اکستنشن، سطوح بالای ۱۰۰ درصد برای ما اهمیت پیدا می‌کنند.

سطوح طلایی تارگت‌گذاری

مهم‌ترین سطوح در فیبوناچی اکستنشن عبارتند از:

• ۱۰۰ درصد
• ۱۲۷.۲ درصد (بسیار مهم)
• ۱۶۸ درصد (بسیار مهم)
• ۲۶۸ درصد
• ۴۲۶.۶ درصد

همان‌طور که سطح ۶۱.۸ در ریتریسمنت به عنوان سطح طلایی شناخته می‌شود، در اکستنشن سطوح ۱۲۷.۲ و ۱۶۸ به عنوان مهم‌ترین تارگت‌ها در نظر گرفته می‌شوند. این دو سطح در اکثر بازارهای جهانی، نقاطی هستند که قیمت اغلب به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

ویژگی‌های خاص بازار بورس تهران

البته باید توجه داشته باشید که در بازار سهام تهران، به دلیل نوسانات و سیالیت خاص، گاهی اوقات امواج بسیار گسترش پیدا می‌کنند. ما در این بازار شاهد حرکت‌هایی هستیم که تارگت‌های آن‌ها فراتر از سطح ۴۲۶ است و حتی گاهی به سطوح ۶۰۰ درصد و بالاتر هم می‌رسند. اما در بازارهای بین‌المللی، معمولاً تارگت‌ها بیش از ۱۶۸ یا ۲۰۰ درصد پیش نمی‌روند. بنابراین، در بورس ایران باید هوشیارتر بود و سطوح بالاتر را نیز در نظر گرفت.

جمع‌بندی و گام بعدی

پس با فیبوناچی اکستنشن تا حدودی آشنا شدیم. دو ابزار اصلی فیبوناچی که تا اینجا یاد گرفتیم، ریتریسمنت (برای ورود) و اکستنشن (برای خروج) هستند. ابزار پروجکشن نیز به عنوان یک ابزار کمکی عمل می‌کند.

در قسمت‌های بعدی، قصد داریم با مثال‌های عملی روی نمودار، نحوه ترسیم و استفاده از این ابزار را به شما آموزش دهیم تا کاملاً با نحوه کارکرد اکستنشن آشنا شوید و بتوانید در معاملات خود از آن بهره ببرید.