چرا نمودار خطی برای تحلیل تکنیکال کافی نیست؟
اگه یادتون باشه، در قسمتهای قبلی به این اشاره کردیم که علمِ تحلیل تکنیکال، علمِ یادگیریِ زبانِ نموداره. لذا هر چقدر یک نمودار اطلاعاتِ بیشتری به شما بده و بیشتر با شما صحبت کنه، راحتتر میتونید زبانش رو متوجه بشید و آیندهٔ قیمتها رو با دقتِ بیشتری پیشبینی کنید. تحلیلگرِ باهوش، کسیه که نموداری رو انتخاب کنه که دیتا و اطلاعاتِ بیشتری رو با وضوحِ بالاتری بهش ارائه بده.
یک نمودار داشتیم به نامِ نمودار خطی که با توجه به اینکه خیلی کمحرفه و اطلاعاتِ کافی رو به ما نمیده، مورد استقبالِ تحلیلگرانِ تکنیکال قرار نگرفته. اگه دقت کنید، این نمودار فقط داره یک قیمت رو به شما میگه؛ در هر روزِ معاملاتی میگه قیمت چند بوده، که این خیلی کمه و به دردِ تحلیل عمیق نمیخوره. لذا انتخابِ من اینه که یا از نمودار میلهای (Bar Chart) استفاده کنم، یا نمودار کندلاستیک.
آناتومی یک میله در نمودار میلهای (Bar Chart)
در حال حاضر فرض میکنیم تایمفریمِ ما روزانه است؛ یعنی هر کدوم از این میلههایی که در صفحه میبینید، یک روزِ معاملاتی رو به ما نشون میده. اگه تایمفریم رو هفتگی یا ماهانه کنید، هر میله به ترتیب یک هفته یا یک ماه رو نمایش میده. بیایید با هم یاد بگیریم چطور هر کدوم از این میلهها رو بخونیم تا بتونیم با نمودار ارتباطِ بهتری برقرار کنیم.
دقت کنید، هر میله در نمودار میلهای چهار قیمت کلیدی رو نمایش میده که برای هر تحلیلگری حیاتی هست:
- قیمت باز شدن (Open): میلهای که در سمتِ چپِ بدنه قرار داره.
- قیمت بسته شدن (Close): میلهای که در سمتِ راستِ بدنه قرار داره.
- بالاترین قیمت (High): سرِ میله (بالایترین نقطه).
- کمترین قیمت (Low): دُمِ میله (پایینترین نقطه).
مثال عملی: خواندن آخرین میله
بیایید آخرین میله رو با هم بررسی کنیم. فرض کنید میبینیم میله سمتِ چپ روی قیمت ۵۸۶۲ ریال و میله سمتِ راست روی ۵۹۸۷ ریال قرار داره. این یعنی سهم در ابتدای روز با ۵۸۶۲ ریال باز شده و در پایان روز با ۵۹۸۷ ریال بسته شده. چون قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده، ما اینجا یک میله صعودی (مثبت) داریم.
قانون کلی اینه: اگر میله سمت چپ (باز شدن) پایینتر از میله سمت راست (بسته شدن) باشد، میله صعودی است.
علاوه بر این، سرِ میله (بالاترین قیمت) و دُمِ میله (کمترین قیمت) رو هم داریم. در مثال بالا، بالاترین قیمت روز ۶۰۹۵ ریال و کمترین قیمت ۵۸۶۲ ریال بوده. توجه کنید که در این مثال خاص، قیمت باز شدن و کمترین قیمت یکی شدهاند.
مثال میله نزولی
حالا بیایید روز قبل رو بررسی کنیم. فرض کنید قیمت باز شدن ۶۰۹۹ ریال و قیمت بسته شدن ۵۹۱۴ ریال بوده. در اینجا چون میله سمت راست پایینتر از سمت چپ قرار گرفته، ما یک میله نزولی (منفی) داریم که نشوندهنده کاهش قیمت در اون روز معاملاته. بالاترین قیمت اون روز ۶۱۷۵ ریال و کمترین قیمت ۵۸۰۲ ریال بوده.
تغییر تایمفریم و بررسی ماهانه
حالا اگه این نمودار رو روی تایمفریمِ ماهانه بذاریم، میتونیم یک ماه رو با هم بررسی کنیم. فرض کنید میبینیم در ماه گذشته، سهم با قیمت ۵۰۷۹ ریال باز شده، پایینترین قیمتش ۵۴۵۰ ریال بوده، در ۵۸۲۸ ریال بسته شده و بالاترین قیمتش ۶۲۹۲ ریال بوده. این یعنی یک صعود کلی در اون ماه داشتهایم.
دوستان میتونید ببینید که خیلی راحت، با یادگیریِ تکنیکِ خوندنِ میلهها و کندلاستیکها، میتونید تمامِ اطلاعاتِ قیمتیِ هر دورهٔ معاملاتیِ خاص رو بررسی کنید. این مهارت پایه و اساس تابلوخوانی و تحلیل دقیق بازاره.
در قسمت بعدی، میخوایم کندلاستیکها رو بررسی کنیم که محبوبترین نوع نمودار برای تحلیلگران تکنیکال هستن.