تحلیل تکنیکال چیست و چرا باید آن را یاد گرفت؟
در این مقاله میخواهیم درباره یکی از مهمترین مهارتهای بازار سرمایه صحبت کنیم. همانطور که در مطالب قبلی اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال مهارتی است که به شما اجازه میدهد تمام نمودارهای قیمت و زمان را که بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفتهاند، بررسی کنید و آیندهی قیمتی آنها را پیشبینی نمایید. این علم در فضای احتمالات صحبت میکند و بر اساس اتفاقات گذشته و الگوهای تکرارشونده، نکاتی را مطرح میکند که با یادگیری آنها میتوانید به این مهارت دست پیدا کنید.
شاید هیچ متد تحلیلی بهغیر از تحلیل تکنیکال وجود نداشته باشد که این امکان را به شما بدهد در فضایی بسیار گسترده، فارغ از اینکه چه داراییای دارید، تحلیل خودتان را از آیندهی قیمتها انجام دهید.
تاریخچه و پدر علم تحلیل تکنیکال
واژهی انگلیسی این علم Technical Analysis است که حدوداً صد و سی سال از عمر آن میگذرد. پدر این علم را آقای چارلز داو معرفی میکنند. اگر شنیده باشید، شاخص صنعتی داوجونز به نام ایشان ثبت شده و همچنین روزنامهی والاستریت ژورنال را نیز تأسیس کردند. ایشان بهعنوان پدر علم تحلیل تکنیکال شناخته میشوند و نظریات و کتابهای ایشان در بازار و سطح اینترنت موجود است.
نظریه طلایی: قیمت همهچیز است
آقای داو نظریات زیادی را ارائه کردهاند، اما برای اینکه بهتر با این علم آشنا شوید، میخواهم یکی از مهمترین نظریات ایشان را به شما معرفی کنم. ایشان میگفتند: «قیمت همهچیز است».
بیایید این جمله را کمی بازتر کنیم تا راحتتر درک کنید. از نظر آقای داو، قیمتها تنها چیزی هستند که یک تحلیلگر باید آنها را بررسی کند. چرا؟ چون تمام عوامل موثر بر بازار، چه عرضه و چه تقاضا، اثرات خودشان را در نهایت روی قیمت میگذارند. در واقع نمودار قیمت توسط عرضه و تقاضا ایجاد شده و هر اتفاقی که در بازار افتاده باشد، تأثیر خودش را روی عرضه و تقاضا گذاشته و در نهایت در قیمت نمودار منعکس شده است.
بنابراین، نظر ایشان این است که صرفاً با تحلیل نمودار قیمت میتوانیم آیندهی قیمتها را پیشبینی کنیم و نیازی به بررسی اخبار یا عوامل بنیادی نیست، چون همهی آنها در قیمت خلاصه شدهاند.
تکمیل نظریه: قیمت و زمان
در تکمیل نظریهی آقای داو و با توجه به اینکه این نظریه در سالهای خیلی دور مطرح شده، من میخواهم این را اضافه کنم که: «قیمت و زمان همهچیز است».
در آینده که بیشتر در رابطه با تحلیل تکنیکال صحبت میکنیم، شما متوجه خواهید شد که چرا من زمان را در کنار قیمت، جزو پارامترهای اصلی در این علم مدنظر قرار میدهم. شما با یادگیری این علم این توانایی را پیدا میکنید که بتوانید بر اساس دیتایی که در گذشتهی نمودارها وجود دارد، آیندهی آنها را پیشبینی کنید و به هیچ چیز دیگری بهغیر از نمودار قیمت و زمان توجه نکنید.