چگونه ترندلاین معتبر رسم کنیم؟ (راهنمای گامبهگام)
دوستان، در این فصل یاد گرفتیم که چطور ترندها را رسم کنیم. حالا نوبت میرسه به اینکه در پلتفرمهای محبوبی مثل رهاورد و تریدینگویو چطور خطوط روند رو بکشم و چند تا مثال واقعی ببینم. این مثالها بهتون کمک میکنه تا چشمتون به انواع نمودارها عادت کنه و نظمِ درون بازار رو راحتتر تشخیص بدید.
قانون طلایی: تعداد برخوردها
بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم. فرض کنید نماد «کوثر» (داروسازی کوثر) رو بررسی میکنیم. اگر به نمودار لگاریتمی و تعدیلشدهی این سهم نگاه کنید، نظم خاصی رو میبینید. قیمت چندین بار به یک خط برخورد کرده. ترندلاین با اتصال دو نقطه (پیوت) تشکیل میشه، اما یک ترندلاین معتبر چیه؟
تکرار میکنم: یک ترندلاین معتبر، ترندلاینی است که حداقل سه بار توسط قیمت لمس یا برخورد کرده باشد. در مثال کوثر، ما شاهد ۴ و حتی ۵ بار برخورد بودیم. این یعنی اعتبار خط خیلی بالاست.
بیایید یک نماد دیگر، مثل «ارزش»، رو بررسی کنیم. در این سهم هم اخیراً قیمت از یک خط برگشته و ما ۴ بار برخورد رو مشاهده کردیم. این نماد یکی از نمادهای بسیار خوب بازار سرمایه است که نظم بالایی داره.
نکته مهم اینه: اگر یک اتفاق در تاریخ بازار چندین بار تکرار بشه، احتمال تکرار مجددش خیلی بالاتره تا اتفاقی که فقط یک یا دو بار رخ داده. پس هرچه تعداد برخوردها بیشتر باشه، قدرت و اعتبار اون ناحیه بیشتره.
اعتبارسنجی در بازارهای جهانی (نفت و تریدینگویو)
بریم سراغ یک مثال جذابتر در پلتفرم تریدینگویو. بیایید نماد نفت (US Oil یا Crude Oil) رو بررسی کنیم. این دارایی یکی از تحلیلپذیرترین داراییها برای تحلیلگران تکنیکال است.
در اینجا ما از یک ترندلاین استاتیک یا خطوط افقی (Horizontal Line) استفاده میکنیم تا نواحی حمایت و مقاومت رو پیدا کنیم. اگر به گذشته برگردیم (مثلاً از سال ۲۰۱۵)، میبینید که قیمت در یک ناحیه خاص (مثلاً ۵۰ دلار) دهها بار برخورد کرده است! از ۵ بار تا ۱۰ بار برخورد، این سطح رو به یک ناحیه بسیار معتبر تبدیل کرده.
پس فاکتور اول برای اعتبار یک ترندلاین یا ناحیه، تعداد برخوردها است. هرچه این تعداد بیشتر باشه، اون ناحیه برای شما به عنوان یک نقطه ورود یا خروج معتبرتره.
فاکتور دوم: طول بازه زمانی
علاوه بر تعداد برخوردها، یک فاکتور دیگه هم وجود داره: زمان تشکیل ترندلاین. هرچه ترندلاین شما در بازه زمانی طولانیتری شکل گرفته باشه، نشوندهنده واکنش خرد جمعی در گذشته بوده و اعتبار بیشتری داره.
یک ترندلاین که در یک سال تشکیل شده شاید چندان معتبر نباشه، اما ترندلاینی که در چندین سال (مثلاً ۵ سال) تشکیل شده، نشون میده که بازار در بلندمدت به این قیمت واکنش نشون داده. من شخصاً به ترندلاینی وزن میدم که حداقل پنج بار برخورد داشته باشه و در یک تایمفریم بلندمدت شکل گرفته باشه.
البته این به معنی بیاهمیت بودن ترندلاینهای ۳ بار برخورد نیست؛ بستگی به تجربه شما در تحلیل تکنیکال و سایر ویژگیهای نمودار داره، اما برای اطمینان بیشتر، عدد ۵ و زمان طولانیمدت رو در نظر بگیرید.
نکته شیرین پایانی: رابطه بورس و نفت
به عنوان یک نکته اضافی و شیرینی، باید بگم که شاخص کل بورس تهران همبستگی زیادی با قیمت نفت داره. جملهی معروف «بورس بوی نفت میده» حقیقت داره. وقتی قیمت نفت بالا میره، احتمال رشد شاخص بورس هم هست و برعکس. شاخص ما روی متغیرهایی مثل دلار و نفت بسیار حساسه، پس همیشه این دو متغیر رو زیر نظر داشته باشید.
حالا شما یاد گرفتید که چطور در رهاورد و تریدینگویو ترندلاین رسم کنید و چطور اعتبار اون رو بسنجید. موفق باشید!