الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال: راهنمای جامع شناسایی و تارگتگذاری
در این قسمت میخواهیم دربارهٔ یکی از معروفترین الگوهای تحلیل تکنیکال صحبت کنیم: الگوی مثلث. این الگو را میتوانیم تابلوترین الگوی بازار بنامیم که خیلی راحت میشود در نمودار شناساییاش کرد و بهراحتی با چشم قابل رؤیت است. با توجه به اینکه ما تحلیلگرِ آموزشدیده هستیم، قرار نیست هر مثلثی را به عنوان الگوی مثلثِ ایدئال بپذیریم. اگر نمودارها را باز کنید، به تعداد زیاد میتوانید الگوهای مثلث را با چشمتان ببینید، ولی همانطور که گفتم «هر گردی گردو نیست»؛ هر مثلثی هم مثلث نیست. مثلث تعریف دارد، چارچوب مشخصی دارد و یک سری ریزهکاری دارد که باید به آنها توجه کنید تا بتوانیم یک مثلث را به عنوان مثلث ایدئال شناسایی کنیم.
ماهیت الگوهای مثلث و جایگاه آن در بازار
الگوهای مثلث جزو الگوهای ادامهدهنده هستند. معمولاً الگوهای ادامهدهنده در دلِ یک اصلاح تشکیل میشوند و اصلاحهایی مدنظر ما هستند که احتمالاً قبلشان یک موج جنبشی تشکیل شده باشد. این یعنی بازار پس از یک حرکت شارپ، برای نفس گرفتن و جمعآوری انرژی، وارد یک ساختار مثلثی میشود تا سپس مسیر اصلی خود را ادامه دهد.
انواع مثلثها در نمودار
مثلثها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند و برای هر کدام تعریف مشخصی داریم:
۱. مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
رایجترین نوع مثلث در نمودارهاست؛ این مثلث شامل ساختاری است که کفهایش از کفهای قبلی در موقعیت بالاتر و سقفهایش از سقفهای قبلی در موقعیت پایینتر قرار میگیرند. این ساختار را یک روند خنثی مینامیم؛ پس در مثلثها همیشه شاهد یک روند خنثی در نمودار هستیم.
۲. مثلث افزایشی (Ascending Triangle)
مثلثی است که در آن هر کف از کف قبلی در نقطهٔ بالاتری قرار گرفته است.
۳. مثلث کاهشی (Descending Triangle)
این نوع از مثلثهای خیلی خوب برای معامله است؛ مثلث کاهشی مثلثی است که سقفهایش از سقف قبلی خودش در موقعیت پایینتری قرار گرفته است.
تمام قوانین و نکاتی که آموزش میدهیم در رابطه با هر سه حالت مثلث یکسان است؛ صرفاً به این دلیل که ممکن است روی نمودارها انبوهی از مثلثها را ببینید، به این سه مورد اشاره کردیم تا آشنایی داشته باشید.
سه روش طلایی برای تعیین تارگت در الگوی مثلث
برای تعیین تارگت مثلثها ما به سه روش مختلف عمل میکنیم که استفاده از آنها میتواند دقت معاملات شما را با فیلترنویسی و تابلوخوانی تکمیل کند:
۱. اندازهگیری قاعده مثلث
به میزان قاعدهٔ مثلث، بعد از شکست توقع داریم قیمت حداقل آن فاصله را بتواند طی کند؛ این روش اول بود که در عموم الگوها -حالا چه نِکلاین داشتیم چه یک ترندلاین کف یا سقف- به همین صورت تعیین تارگت میکردیم. در این روش هم قاعدهٔ مثلث را از نقطهٔ شکست به عنوان روش اولِ شناسایی تارگت در نظر میگیریم.
۲. رسم کانال موازی با ترندلاین
از نقطهٔ یکِ مثلث یک ترندلاین داریم که از نقطهٔ دو به چهار کشیده شده؛ دقیقاً به موازات همان ترندلاین یک خط میکشیم از نقطهٔ یک و سقف؛ این کانالی که اینجا تشکیل میشود را به عنوان تارگت خودمان در نظر میگیریم.
۳. استفاده از اکستنشن فیبوناچی
شما پیش از این، فصل فیبوناچی را آموزش دیدید؛ با فیبوناچی میتوانیم یک اکستنشن بزنیم و از طریق اکستنشن هم میتوانیم تعیین تارگتی داشته باشیم، در رابطه با موج جنبشیای که احتمال دارد بعد از این اصلاح شروع شود. گفتیم که مثلثها در غالب یک اصلاح ظاهر میشوند و یک روند خنثی را نشان میدهند؛ پس توقع داریم بعد از تشکیل یک مثلث شاهد یک موج جنبشی باشیم که اندیکاتور فیبوناچی میتواند ابزار مناسبی برای تعیین تارگت مثلثها بشود.
نکته بسیار مهم در رسم اکستنشن برای بازار تهران
برای رسم اکستنشن در مثلثها، یک اکستنشن میزنیم از نقطهٔ یکِ مثلث به نقطهٔ دوم مثلث. دوستان باید توجه داشته باشند نقطهٔ یکِ مثلث همیشه باید یک سقف باشد، یک پیوتی که سقف باشد. در بازار سهام تهران ما با مثلثهایی معامله میکنیم که در حالتی تشکیل شده باشند که قبلشان یک موج جنبشی صعودی وجود داشته باشد؛ با توجه به اینکه بازار ما یکطرفه است، همیشه قرار است از افزایش قیمتها سود بگیریم، پس باید مثلثی را انتخاب کنیم که قبلش یک موج جنبشی صعودی تشکیل داده باشد.
مثلثهایی هم هستند که بعد از تشکیل یک موج جنبشی نزولی شکل میگیرند؛ آنجا نقطهٔ یک ما حتماً باید یک نقطهٔ کف باشد. این نکتهای است که دوستان باید به آن توجه کنند. در برخی منابع دیدهایم که نقطهٔ یک را اشتباه قرار داده بودند. دوستان توجه کنند که نقطهٔ یکِ مثلث ما در بازار سهام تهران نقطهای است که در سقفِ مثلث دارد تشکیل میشود.
این توضیحاتی بود که دربارهٔ مثلث باید خدمتتان ارائه میکردم. برویم در نمودار؛ توضیحات خیلی بیشتر از اینهاست. میخواهیم به یک سری ریزهکاری اشاره کنیم و چند مثال ببینیم تا شما هم بتوانید با مثلثها معاملات ایدئالی داشته باشید.