رسم و تحلیل کانالهای قیمتی: راهنمای عملی برای تریدers
برای رسم کانالهای قیمتی در پلتفرمهای مختلف، ابزار مخصوصی در اختیار ما قرار داده شده است. البته شما میتوانید به جای استفاده از ابزار اختصاصی کانال، از همان ابزار ترند لاین (خط روند) برای ترسیم یک کانال استفاده کنید، اما با توجه به اینکه ابزار مخصوص وجود دارد و کار را راحتتر میکند، بهتر است از همان ابزار ترسیم کانال استفاده کنیم. برای اضافه کردن این ابزار، همانطور که بارها توضیح دادم، از منوی Customize میتوانید این کار را انجام دهید. آیکون این ابزار یک کانال را نشان میدهد که یک حرف انگلیسی در پایین آن قرار دارد (معمولاً D برای Draw on Request Channel). اگر روی آن پاور کنید، نام ابزار را میبینید.
چگونه کانال رسم کنیم؟
بیایید به چند مثال نگاه کنیم و نکات مهمی را خدمتتان توضیح دهیم. فرض کنید یک کانال نزولی داریم. اگر بخواهیم با ابزار ترند لاین این کار را انجام دهیم، باید دکمه کنترل را نگه داریم و از روی یکی از نقاط فعال بر روی خط، آن را امتداد بدهیم تا به سمت پایین برسد. اما روش بهتر استفاده از ابزار خود کانال است. این ابزار به صورت همزمان دو خط موازی را در اختیار شما میگذارد. یک نقطه میگذارید، دستتان را نگه میدارید و خط را امتداد میدهید؛ حالا کانال را خودش رسم کرده است. شما میتوانید خطها را بهتر تنظیم کنید. در یک کانال نزولی که در یک روند نزولی تشکیل شده، نظم خاصی را در سقف و کفهای این کانال شاهد هستیم.
نکات حیاتی در ترید داخل کانالهای نزولی
نکته اول و بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشید این است: به هیچ وجه داخل یک کانال نزولی ترید نکنید. این را بر اساس تجربه و تجربه دیگران اعلام میکنم. اگر دیدید که در یک کانال نزولی قیمت رسیده به کف، به امید اینکه میخواهد به سقف برسد ترید نکنید. چرا؟ چون فشار بازار به سمت فروش است و بازار ما یک بازار یکطرفه است. شما دارید وارد یک معامله بسیار پرریسک میشوید.
پس نقطه اول را در نظر داشته باشید که به هیچ وجه داخل یک کانال نزولی مجاز به ترید نیستید. بهتر است منتظر بمانید تا آن کانال نزولی شکسته شود و با شکسته شدن آن کانال میتوانید ترید انجام دهید. در مثالهای ما میبینیم که این کانال شکسته شده، پولبک زده و یک حرکت بزرگ را شکل داده است.
چطور تارگیت (هدف قیمتی) را تعیین کنیم؟
وقتی کانال شکسته شد، چطور میتوانیم تارگیت را تعیین کنیم؟ گفتیم که توقع داریم به اندازهی حداقل و اندازهی عرض کانال، قیمت بتونه یک حرکتی رو داشته باشه. به کلمه «حداقل» توجه کنید. این عرض کانال من است؛ من توقع دارم بعد از اینکه شکست، به این میزان قیمت بتونه از نقطه شکست حرکتی رو انجام بده که یک مقدار هم بیشتر تونسته بوده حرکت کنه و بعد اصلاح کنه.
یک روش دیگر برای تعیین تارگیت با استفاده از Projection (پروجکشن) است: از کف کانال به سقف کانال یک نقطهگذاری میکنیم و از محل شکست، لیول صد درصدش را میگیریم. این روش هم میتواند به شما کمک کند تا تارگیت دقیقی داشته باشید.
سیگنالهای بازگشتی: وقتی قیمت از کف کانال خارج میشود
یک نکته بسیار ظریف و مهم وجود دارد. زمانی که ما یک کانال نزولی داریم و قیمت از کف آن نفوذ میکند به سمت پایین و بلافاصله دقت کنید، قیمت برمیگردد و مجدداً وارد کانال میشود. زمانی که این اتفاق میافتد، به احتمال بسیار زیاد قیمت میتونه خودش رو به سقف کانال برسونه و در صورتی که سقف کانال رو بشکنه، میتونه تارگیتهای بسیار بالایی رو تجربه کنه.
چرا این اتفاق میافته؟ اینجا توی کف این کانال انقدر خریدار قدرت پیدا کرده بوده که تونسته مجددن قیمت رو برگردونه داخل کانال. وقتی این اتفاق میافته، این احتمال وجود داره که این قدرت به این اندازه باشه که خودش رو برسونه به سقف کانال و حتی سقف کانال رو هم در آینده بشکنه.
تحلیل کانالهای خنثی و صعودی
بیایید مثالهای دیگری ببینیم. مثلاً نماد «خساپا» را بررسی میکنیم. ما یک کانال تقریباً استاتیک داریم که به سمت پایین شکسته شده. هرچند که ویژگی استاتیک بودن رو داره، ما میتونیم که داخل خود کانال هم تریدهایی رو انجام بدیم، اما من توصیهای ندارم که دوستان داخل کانال ترید انجام بدن. بهتر هست که بعد از شکست کانال ترید انجام بدیم.
توصیه من این است که داخل کانال خنثی یا داخل یک کانال صعودی میتوانید تریدتون رو انجام بدید. داخل کانال صعودی توصیه میکنم ترید انجام بدید چون روند با شما همراه است و اگر نظم مناسبی رو هم در کفها و سقفها داشتید، میتوانید یک معامله نسبتاً مطمئن رو انجام بدید.
اما در یک کانال خنثی و کانال نزولی محصولاً به هیچوقت توصیه ندارم که بخواید داخل کانال ترید انجام بدید، هرچند در بقیه منابع نوشته شده که شما میتوانید داخل کانالهای نزولی هم با هدف خرید در کف قیمت و فروش در سقف قیمت معاملات خودتون رو برنامهریزی کنید. اما تجربه نشان داده که ریسک بالاست.
نکته پایانی: سیگنالهای معکوس در کانالهای صعودی و خنثی
در نهایت باید به این نکته توجه کنید:
- در کانال نزولی: اگر قیمت از کف برگرده، به احتمال زیاد خودش رو میرسونه به سقف.
- در کانال خنثی یا صعودی: اگر قیمت از سقف کانال بخواد که به بالای کانال نفوذ کنه و بلافاصله برگردد داخل کانال، این احتمال وجود داره که خودش رو برسونه به کف کانال.
به یاد داشته باشید که در نهایت این کانال به سقف پایین شکست شده بود و تحلیلهای تکنیکال باید با مدیریت ریسک همراه باشند.