تفاوت کلیدی اکستنشن و ریتریسمنت در فیبوناچی
تا اینجا نحوه کار با ابزار ریتریسمنت (Retracement) را یاد گرفتیم و مثالهای زیادی را با ستونهای قیمتی بررسی کردیم. اما سوال اینجاست: اگر ریتریسمنت برای تخمین انتهای یک اصلاح (قبل از ۱۰۰٪) استفاده میشود، ابزار بعدی برای چیست؟
در این آموزش میخواهیم نحوه استفاده از همان ابزار فیبوناچی برای تکنیک اکستنشن (Extension) را آموزش ببینیم. تفاوت اصلی این دو ابزار در نقطه هدف آنهاست:
- ریتریسمنت: انتهای یک اصلاح را تخمین میزند (زیر ۱۰۰٪). یعنی وقتی قیمت اصلاح میکند، کجا ممکن است برگردد تا مومنتوم برای ادامه روند اصلی آماده شود.
- اکستنشن: انتهای یک جمعهش (پرش قیمتی) را تخمین میزند (بالای ۱۰۰٪). یعنی وقتی قیمت از سقف یا کف قبلی عبور کرد، تا کجا میتواند پیشروی کند تا معاملهگران از بازار خارج شوند.
خوشبختانه ابزاری که در تکنیک اکستنشن از آن استفاده میکنیم، همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت است، اما نیاز به یک سری تغییرات اساسی در تنظیمات آن داریم.
چگونه ابزار اکستنشن را تنظیم کنیم؟
برای شروع، یک نمودار باز کنید و ابزار ریتریسمنت را انتخاب کنید. ابتدا تنظیمات آن را به حالت پیشفرض (Default) برگردانید تا اگر دوستانی تنظیمات را فراموش کردهاند، دوباره یادآوری شود. فرض کنید یک ریتریسمنت رسم کردهاید که به صورت پیشفرض زرد رنگ است و سطوح مختلفی را نشان میدهد.
حالا برای تبدیل این ابزار به یک ابزار اکستنشن کارآمد، باید مراحل زیر را طی کنیم:
- تغییر رنگ و ضخامت: روی ابزار کلیک کنید، وارد تنظیمات (Properties) شوید و رنگ آن را مثلاً به مشکی تغییر دهید و ضخامت خط را کمی افزایش دهید تا در نمودار بهتر دیده شود.
- حذف سطوح زیر ۱۰۰٪: در تکنیک ریتریسمنت ما به سطوحی مثل ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ توجه داشتیم. اما در اکستنشن این سطوح برای ما اهمیتی ندارند. بنابراین، سطوح زیر ۱۰۰٪ را از لیست حذف کنید.
- مدیریت سطح ۱۰۰٪: خط ۱۰۰٪ را نگه دارید (چون نقطه شروع اکستنشن است)، اما عدد آن را پاک کنید تا با سطح ۰٪ اشتباه نشود.
اضافه کردن سطوح استاندارد اکستنشن
حالا نوبت به اضافه کردن سطوح جدیدی میرسد که در تکنیک اکستنشن به آنها نیاز داریم. این سطوح باید بالای ۱۰۰٪ باشند:
- سطح ۱۲۷.۲٪: این اولین سطح مهم بعد از عبور از ۱۰۰٪ است. (در برخی پلتفرمها به صورت ۱.۲۷۲ نمایش داده میشود).
- سطح ۱۶۱.۸٪: این یکی از مهمترین سطوح فیبوناچی است که در ادامه روند بسیار واکنشپذیر است.
- سطح ۲۰۰٪: این سطح بسیار مهم است، اما باید توجه داشته باشید که ۲۰۰٪ جزو اعداد فیبوناچی نیست! تحلیلگران بازار متوجه شدند که قیمت روی این سطح واکنشهای خوبی نشان میدهد، به همین دلیل آن را به لیست اضافه کردند.
- سطح ۲۶۱.۸٪: سطح بعدی که برای اهداف دورتر در نظر گرفته میشود.
نکته مهم: همانطور که اشاره شد، ۵۰٪ و ۲۰۰٪ جزو اعداد فیبوناچی نیستند، بلکه توسط تحلیلگران بر اساس واکنشهای بازار به این سطوح اضافه شدهاند. پس در تنظیمات خود دقت کنید که این سطوح را دستی اضافه کنید.
پس از اعمال این تغییرات، شما یک ابزار اکستنشن استاندارد دارید که به جای تمرکز روی اصلاحهای زیر ۱۰۰٪، به شما کمک میکند انتهای یک موج صعودی یا نزولی کامل (بالای ۱۰۰٪) را پیشبینی کنید.
جمعبندی
در تکنیک ریتریسمنت ما به سطوح زیر ۱۰۰٪ (مثل ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸) توجه میکردیم، اما در اکستنشن تمرکز ما روی سطوح بالای ۱۰۰٪ (۱۲۷.۲، ۱۶۱.۸، ۲۰۰، ۲۶۱.۸) است. با تغییر ساده در تنظیمات ابزار فیبوناچی، میتوانید از این ابزار قدرتمند برای شناسایی نقاط خروج (Exit Points) در بازار استفاده کنید.