الگوی AB مساوی CD: پایهایترین و معتبرترین الگوی هارمونیک
تا به حال در آموزشهای فیبوناچی با شما صحبت کردیم و قول دادیم که در ادامه، این مفاهیم را تکمیل کنیم. امروز میخواهیم درباره یکی از مهمترین الگوهای تکنیکال صحبت کنیم: الگوی AB مساوی CD. این الگو را میتوانیم «بیس» یا پایه تمام الگوهای هارمونیک بدانیم. اگر در بازارهای جهانی یا بورس تهران فعالیت میکنید، احتمالاً بارها این الگو را در نمودارها دیدهاید. این الگو یکی از معتبرترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که سیگنالی قوی از بازگشت روند به ما میدهد.
فلسفه و نحوه تشکیل الگو
بیایید با هم ساختار این الگو را بررسی کنیم. فرض کنید بازار در یک روند صعودی قرار دارد و یک موج جنبشی (AB) را طی میکند. در این مرحله، سرمایهگذاران زیادی به سهم وارد میشوند. اما پس از رسیدن به نقطه B، برخی از دارندگان تصمیم میگیرند سود خود را نقد کنند یا از معامله خارج شوند. این موضوع باعث میشود بازار یک اصلاح کند. این اصلاح (موج BC) معمولاً تدریجی است و سرعت زیادی ندارد، اما برخلاف جهت موج قبلی حرکت میکند.
نکته کلیدی اینجاست که این اصلاح هرگز ۱۰۰٪ موج AB را جبران نمیکند. معمولاً این اصلاح در سطوح خاصی از فیبوناچی متوقف میشود. پس از این توقف، بازار دوباره هیجان قبلی را به خود میگیرد و موجی شبیه به موج AB (یعنی موج CD) را شکل میدهد. وقتی دو موج همجهت (AB و CD) با طول تقریباً برابر تشکیل میشوند، ما با یک الگوی AB مساوی CD روبرو هستیم.
نقاط ورود و سطوح فیبوناچی
چگونه میتوانیم پایان این الگو را پیشبینی کنیم؟ تمام این موضوع به نقطه پایان موج اصلاحی BC برمیگردد. این نقطه معمولاً در یکی از سطوح زیر روی موج AB قرار میگیرد:
- ۳۸.۲٪
- ۵۰٪
- ۶۱.۸٪
- ۷۸.۶٪
وقتی قیمت به این سطوح میرسد و واکنش نشان میدهد، ما میتوانیم هدف حرکت بعدی (موج CD) را تخمین بزنیم:
- اگر اصلاح در ۳۸.۲٪ باشد، انتظار داریم موج CD تا ۲۶۱.۸٪ رشد کند.
- اگر اصلاح در ۵۰٪ باشد، هدف تا ۲۰۰٪ (دو برابر) موج AB خواهد بود.
- اگر اصلاح در ۶۱.۸٪ باشد، هدف تا ۱۶۱.۸٪ موج AB است.
- اگر اصلاح در ۷۸.۶٪ باشد، هدف تا ۱۲۷.۲٪ موج AB خواهد بود.
حفظ این سطوح در ذهن برای هر تریدری که به دنبال تابلوخوانی دقیق و فیلترنویسی حرفهای است، ضروری است.
انواع الگو: گاوی (Bullish) و خرسی (Bearish)
این الگو به دو صورت کلی در بازار ظاهر میشود که جهت چرخش بازار را مشخص میکند:
۱. الگوی خرسی (Bearish)
در این حالت، بازار ابتدا یک موج صعودی (AB) را طی میکند، سپس یک اصلاح نزولی (BC) انجام میدهد و در نهایت یک موج صعودی دیگر (CD) را میسازد. نکته مهم اینجاست که پس از تکمیل این الگو، بازار تمایل دارد چرخش کند و یک ریزش را آغاز کند. بنابراین، نقطه پایان موج CD در الگوی خرسی، نقطهای برای فروش یا Short کردن است.
۲. الگوی گاوی (Bullish)
در حالت برعکس، بازار ابتدا یک موج نزولی (AB) را طی میکند، سپس یک اصلاح صعودی (BC) دارد و در نهایت یک موج نزولی دیگر (CD) را شکل میدهد. پس از تکمیل این الگو، انتظار داریم بازار به سمت صعود حرکت کند. نقطه پایان موج CD در این حالت، نقطهای عالی برای ورود به معامله خرید است.
سرعت حرکت پس از تکمیل الگو
یک نکته مهم که باید در نظر داشته باشید، سرعت حرکت بازار پس از تکمیل الگوی AB مساوی CD است. معمولاً حرکت بعدی، حرکتی کند و تدریجی است. البته در برخی موارد خاص ممکن است حرکت شارپ و سریع باشد، اما به طور کلی باید انتظار یک روند آرام را داشته باشید. به همین دلیل، این الگو به عنوان یکی از الگوهای بسیار خوب و قابل اعتماد در نمودارهای داخلی و خارجی شناخته میشود که ظاهر سادهای دارد اما قدرت بالایی در پیشبینی دارد.