آموزش فیلترنویسی الگوی پوشای صعودی در آسان بورس
یکی از مواردی که همواره مورد توجه تحلیلگران تکنیکال هستش، تشکیل الگوهای کندل استیک در نمودار قیمت و زمان هست. این الگوها به تحلیلگر کمک میکنن که حرکت بعدی قیمت رو پیشبینی کنن. نکته مهم اینه که این الگوها میتونن در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرند و از محبوبیت نسبتاً زیادی هم برخوردار هستن. مثلاً اگر از فیبوناچی استفاده میکنی، از ترند لاین استفاده میکنی یا هر چیز دیگهای، میتونی یه نگاهی هم به الگوهای کندل استیک داشته باشی.
توی این آموزش میخوایم یکی از محبوبترین الگوها رو بررسی کنیم و یاد بگیریم چطور اون رو در نرمافزار آسان بورس فیلترش رو طراحی کنیم. هدف اینه که شما یاد بگیرید هر الگویی که مورد نیازتون هست رو خودتون فیلترش رو طراحی کنید و از اون استفاده کنید.
الگوی پوشای صعودی (Engulfing) چیست؟
به عنوان اولین الگو، میخوام الگوی انگولفینگ یا همون الگوی پوشای صعودی رو طراحی کنیم. این الگو که در دسته الگوهای دوکندلی (Double Candlestick) هست، جزو الگوهای برگشتی محسوب میشه. زمانی که در انتهای یک روند نزولی، ما الگوی انگولفینگ صعودی رو مشاهده کنیم، میتونیم احتمال بدیم که از اون ناحیه برگشتی، یک برگشت قدرتمند رو شاهد باشیم.
همونطور که در نمودار میبینید:
- کندل اول: یک کندل نزولی و نسبتاً کوچک هست.
- کندل دوم: یک کندل صعودی و نسبتاً بزرگ هست بهطوری که کل بدنه و سایههای کندل اول رو در دل خودش میبلعه.
دلیل پوشا بودن این الگو همینه که میتونه به صورت کامل بدنه و همچنین سایههای کندل قبلی خودش رو پوشش بده.
شرایط شناسایی و فیلترنویسی الگوی پوشای صعودی
حالا بریم سراغ اصل مطلب: چطور میتونیم این الگو رو فیلترش رو طراحی کنیم و در نمودارها این الگو رو شناسایی کنیم؟ برای این کار باید هر کندلی که میخوایم طراحی کنیم رو تحلیل کنیم تا دقیقاً چه شروطی باید در نظر بگیریم. از اونجایی که ما یه الگوی دو کندلی داریم، از تحلیل کندل اول شروع میکنیم:
۱. شرط اول: کندل اول باید نزولی باشد
کندل اول ما حتماً باید نزولی باشه. پس شرط اول اینه که قیمت بسته شدن (Close) کوچکتر باشه از قیمت باز شدن (Open). برای کندلهای دیروز همون هست، پس مینویسیم: آخرین قیمت دیروز کوچکتر باشه از اولین قیمت دیروز.
۲. شرط دوم: کندل اول باید کوچک باشد
شرط دوم اینه که این کندل، کندل نسبتاً کوچکی باشه. مثلاً قیمت اوپن و قیمت کلوزش نهایتاً دو یا سه درصد اختلاف داشته باشن. پس باید بگیم اختلافش رو به عنوان یک شرط قرار بدیم. فرمولش همونطور که بارها در فیلترهای گذشته استفاده کردیم، اینه: (اولین قیمت منهای آخرین قیمت) تقسیم بر آخرین قیمت. این مقدار باید کوچکتر یا مساوی مثلاً ۳ درصد باشه.
۳. شرط سوم: کندل دوم باید صعودی باشد
حالا بریم سراغ کندل دوم. گفتیم کندل ما یک کندل صعودی هستش، پس شرط اولش اینه که آخرین قیمت (قیمت امروز) بزرگتر باشه از اولین قیمت.
۴. شرط چهارم و پنجم: پوشش کامل بدنه و سایهها
شرط دوم برای کندل دوم اینه که کندل باید بزرگ باشه بهطوری که کل بدنه و سایههای کندل اول رو در بر بگیره. به جای اینکه بخوایم اختلافش رو بنویسیم، میتونیم خیلی راحتتر بگیم:
- شرط چهارم: قیمت کلوز (آخرین قیمت امروز) بزرگتر باشه از بالاترین قیمت دیروز.
- شرط پنجم: قیمت اوپن (اولین قیمت امروز) کوچکتر باشه از پایینترین قیمت دیروز.
با این ویژگیها، میتونیم مطمئن بشیم که کل بدنه و سایههای کندل قبلی رو توی دل خودش جا داده.
اجرای فیلتر در نرمافزار آسان بورس
حالا بریم توی آسان بورس و این ۵ شرط رو طراحی کنیم:
- شرط اول: آخرین قیمت دیروز کوچکتر از اولین قیمت دیروز.
- شرط دوم: اختلاف قیمت دیروز (فرمول نویسی: (اولین - آخرین) / آخرین) کوچکتر مساوی ۳ درصد.
- شرط سوم: آخرین قیمت امروز بزرگتر از اولین قیمت امروز.
- شرط چهارم: آخرین قیمت امروز بزرگتر از بالاترین قیمت دیروز.
- شرط پنجم: اولین قیمت امروز کوچکتر از پایینترین قیمت دیروز.
بعد از وارد کردن این شرایط، فیلتر رو ذخیره میکنیم و اسمش رو میذاریم «الگوی پوشای صعودی».
نکته بسیار مهم: تابلوخوانی و تحلیل بازار
بعد از اجرای فیلتر، ممکنه چندین سهم رو ببینید که این الگو رو تشکیل دادن. اما یک نکته کلیدی وجود داره: تشکیل الگوی کندل استیک به تنهایی تضمینکننده حرکت قیمت نیست.
در مثالهایی که بررسی کردیم (مثل نمادهای شبسیر و چفیبر)، الگوی پوشای صعودی تشکیل شده بود، اما به نقش برگشتی خودش نتونسته بوده عمل کنه. دلیلش این بود که دو روز معاملاتی بعدش اتفاقاتی در بازار افتاد که بازار کلن ریخت و شرایط بازار اونقدری مناسب نبود که این الگو شانس صعودی رو داشته باشه.
بنابراین، همیشه باید این الگو رو در کنار سایر ابزارهای تکنیکال و با توجه به شرایط کلی بازار (مانند اخبار یا ریسکهای سیستماتیک) و با استفاده از تابلوخوانی تحلیل کنید. موفق باشید و سعی کنید مثالهای بیشتری از الگوهای کندل استیک رو بررسی کنید تا به این مهارت برسید که انواع فیلترهای کندل استیک رو خودتون طراحی کنید.