فیلتر ورود نقدینگی حقیقی: چگونه سهم‌های مورد توجه خریداران را شناسایی کنیم؟

دوستان، در دنیای بورس و تحلیل تکنیکال، یکی از مهم‌ترین فیلترهایی که معامله‌گران حرفه‌ای همیشه به دنبال آن هستند، فیلترهای مربوط به رفتار حقیقی و حقوقی است. اما اگر بخواهیم معروف‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها را نام ببریم، قطعاً فیلتر ورود نقدینگی حقیقی در صدر لیست قرار دارد. این فیلتر به ما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنیم که کفه ترازو به سمت خریداران حقیقی سنگینی می‌کند. به زبان ساده، ما می‌خواهیم بدانیم کدام سهم‌ها هستند که حقیقی‌ها به جای فروش، تمایل بیشتری به خرید دارند. برای این کار، ما از مقایسه سرانه خرید و سرانه فروش حقیقی استفاده می‌کنیم.

منطق فیلتر چیست؟

در این فیلتر، ما بررسی می‌کنیم که هر حقیقی به طور متوسط چند سهم خریده و آن را با تعداد سهمی که هر حقیقی فروخته مقایسه می‌کنیم. اگر سرانه خرید حقیقی‌ها به طور قابل توجهی بیشتر از سرانه فروش آن‌ها باشد، یعنی ورود نقدینگی واقعی به سهم اتفاق افتاده است. نکته مهم اینجاست که این فیلتر یک شرط کلی دارد، اما میزان سخت‌گیری آن به سلیقه شما بستگی دارد. شما می‌توانید تعیین کنید که سرانه خرید باید چند برابر سرانه فروش باشد (مثلاً ۲ برابر، ۴ برابر یا بیشتر). هرچه این عدد را بالاتر ببرید، فیلتر شما سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده و فقط سهم‌هایی را نشان می‌دهد که فشار خرید حقیقی در آن‌ها بسیار زیاد است.

آموزش گام‌به‌گام نوشتن فیلتر در آسان‌بورز

حالا بیایید این فیلتر را با هم پیاده‌سازی کنیم. ما دو روش اصلی برای نوشتن این فیلتر در آسان‌بورز داریم: استفاده از بخش «فرمول‌نویسی» یا «طراحیه پیشرفته».

روش اول: استفاده از فرمول‌نویسی

برای شروع، باید منطق ریاضی فیلتر را تعریف کنیم. ما به دو بخش نیاز داریم: 1. محاسبه سرانه خرید حقیقی 2. محاسبه سرانه فروش حقیقی (ضرب‌شده در یک ضریب دلخواه) **گام ۱: تعریف سرانه خرید** فرمول سرانه خرید به این صورت است: `حجم خرید حقیقی` تقسیم بر `تعداد خرید حقیقی` این مقدار را به عنوان یک متغیر (مثلاً `سرانه خرید حقیقی`) ذخیره می‌کنیم. **گام ۲: تعریف سرانه فروش** حالا برای سرانه فروش، فرمول مشابهی داریم: `حجم فروش حقیقی` تقسیم بر `تعداد فروش حقیقی` اما نکته کلیدی اینجاست: ما می‌خواهیم این مقدار را در یک ضریب (مثلاً ۴) ضرب کنیم. پس فرمول نهایی می‌شود: `(حجم فروش حقیقی / تعداد فروش حقیقی) * 4` **گام ۳: شرط نهایی فیلتر** شرط اصلی این است که سرانه خرید حقیقی باید بزرگتر از (سرانه فروش حقیقی ضرب‌شده در ضریب) باشد. `سرانه خرید حقیقی > (سرانه فروش حقیقی * 4)` اگر این شرط برقرار باشد، نماد در لیست فیلتر شما قرار می‌گیرد.

روش دوم: استفاده از طراحیه پیشرفته

اگر با محیط گرافیکی آسان‌بورز راحت‌تر هستید، می‌توانید از بخش «طراحیه پیشرفته» استفاده کنید. مراحل کار به این صورت است: 1. یک فیلتر جدید با نام «ورود نقدینگی حقیقی» ایجاد کنید. 2. از بخش «ریاضیات»، بلاک «فرمول‌نویسی» را انتخاب کنید. 3. ورودی‌های فرمول اول را مشخص کنید: «حجم خرید حقیقی» و «تعداد خرید حقیقی». 4. فرمول را بنویسید: `A / B` (که A حجم خرید و B تعداد خرید است). 5. یک بلاک «مقایسه» (بزرگتر از) اضافه کنید و فرمول اول را به ورودی سمت چپ آن وصل کنید. 6. حالا برای ورودی سمت راست، یک فرمول جدید بسازید که شامل «حجم فروش حقیقی» و «تعداد فروش حقیقی» باشد. 7. در این فرمول، حاصل تقسیم را در عدد دلخواه (مثلاً ۴) ضرب کنید. 8. خروجی این فرمول را به ورودی سمت راست بلاک مقایسه وصل کنید. 9. در نهایت، خروجی بلاک مقایسه را به عنوان خروجی نهایی فیلتر انتخاب کنید.

تحلیل خروجی فیلتر و تابلوخوانی

پس از اجرای فیلتر، شما لیستی از نمادها را دریافت می‌کنید که در آن‌ها حقیقی‌ها با قدرت خرید کرده‌اند. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد که باید به آن توجه کنید: **این فیلتر یک سیگنال خرید مستقیم نیست!** بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تصور می‌کنند که با دیدن نماد در این فیلتر، باید بلافاصله خرید کنند. این اشتباه است. این فیلتر یک فاکتور هشداردهنده است. به شما می‌گوید که «این سهم مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفته و احتمالاً اتفاقی در آن در حال رخ دادن است». پس از دریافت لیست، حتماً باید تابلوخوانی دقیق‌تری انجام دهید. به سایت TSETMC بروید و وضعیت نماد را بررسی کنید. مثلاً ببینید آیا حجم معاملات بالا رفته است؟ آیا حقوقی‌ها در حال فروش هستند یا خرید؟ آیا قیمت سهم در حال رشد است؟

مثال عملی

فرض کنید فیلتر شما نماد «ولسن» را نشان داده است. با بررسی تابلو می‌بینید که ۱۰۰ درصد خریدها توسط حقیقی‌ها انجام شده و حقوقی‌ها فروشنده نبوده‌اند. این تاییدیه‌ای بر خروجی فیلتر شماست. حالا شما با دیدن این اطلاعات، می‌توانید با اطمینان بیشتری برای تحلیل عمیق‌تر و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال اقدام کنید.

جمع‌بندی

فیلتر ورود نقدینگی حقیقی یکی از قدرتمندترین ابزارها برای شناسایی سهم‌های داغ بازار است. با استفاده از آسان‌بورز و تنظیم دقیق ضریب مقایسه سرانه خرید و فروش، می‌توانید جریان نقدینگی را رصد کنید. به یاد داشته باشید که این فیلتر تنها نقطه شروع تحلیل شماست و نباید بدون بررسی‌های تکمیلی بر اساس آن معامله کنید.