شناسایی قدرت روند و انواع واگرایی با اندیکاتورهای اسیلاتور
در آموزشهای قبلی، تلاش کردیم تا مفهوم مومنتوم و همچنین واگرایی را به زبانی ساده و شفاف برایتان توضیح دهیم تا بتوانید درک درستی از وضعیت روند بازار داشته باشید. اما در این بخش میخواهیم وارد عمل شویم و یاد بگیریم که چطور میتوانیم واگراییها را مستقیماً روی نمودارها شناسایی کنیم.
یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتورها، بررسی قدرت و ضعف روند جاری بازار است. در واقع، ما با استفاده از ابزارهای تحلیلی میتوانیم کیفیت روند را بسنجیم و مومنتوم بازار را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که میدانید، اندیکاتورها دستهبندیهای مختلفی دارند؛ برخی در دسته ترندها، برخی در دسته اسیلاتورها و برخی دیگر مربوط به حجم معاملات هستند. نکته کلیدی اینجاست که برای بررسی واگرایی، ما باید از اندیکاتورهایی استفاده کنیم که در دسته اسیلاتورها قرار میگیرند.
اولویتبندی سیگنالها: چرا مکدی (MACD) لیدر است؟
از بین تمام اندیکاتورهای موجود در دسته اسیلاتورها، اکثر تحلیلگران حرفهای، اندیکاتور MACD را به عنوان اندیکاتور لیدر (پیشرو) در نظر میگیرند. این به چه معناست؟ به این معنی که سیگنال واگرایی در MACD میتواند برای شما اولویت داشته باشد نسبت به سایر اندیکاتورها.
اگر در بین اندیکاتورهای مختلف شاهد اتفاق نظر نبودید، سیگنال MACD میتواند معیار اصلی شما برای تصمیمگیریهای معاملاتی باشد. بنابراین، از این به بعد اگر مثالهایی را بررسی میکنیم، اولویت ما همیشه بررسی اندیکاتور MACD خواهد بود.
البته، در کنار اندیکاتور MACD، توصیه میکنم از اندیکاتور RSI نیز استفاده کنید؛ چرا که این اندیکاتور نیز ابزار بسیار مناسبی برای بررسی واگراییها است. هرچند در مثالهای عملی ممکن است از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنیم تا شما یاد بگیرید که چگونه میتوان واگرایی را در ابزارهای مختلف بررسی کرد، اما تمرکز اصلی ما روی MACD خواهد بود.
انواع سهگانه واگرایی در بازار
همانطور که اشاره کردیم، واگراییها به دستههای مختلفی تقسیم میشوند. هدف ما در این فصل آموزش دقیق سه نوع اصلی از واگرایی است که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم:
۱. واگرایی معمولی (Regular Divergence)
این نوع واگرایی که به اختصار Regular نامیده میشود، معمولاً نشاندهنده احتمال بازگشت روند است و در نقاط چرخش بازار بسیار کارآمد عمل میکند.
۲. واگرایی غیرعادی (Exaggerated Divergence)
دسته دوم، واگرایی غیرعادی یا Exaggerated است که به اختصار ED نیز شناخته میشود. این نوع واگرایی اغلب نشانههای قدرتمندی از تغییر در قدرت بازار ارائه میدهد.
۳. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
و در نهایت، واگرایی مخفی یا Hidden که به اختصار HD نامیده میشود. این نوع واگرایی معمولاً در ادامه روند موجود اتفاق میافتد و میتواند به شما در ورود به معامله در جهت روند اصلی کمک کند.
در ادامه، برای هر یک از این سه مورد مثالهای عملی ارائه خواهیم داد و سعی میکنیم روی نمودارهای داخلی و خارجی انواع واگراییها را بررسی کنیم تا شما با قدرت کامل، مفهوم واگرایی و مومنتوم در روند را به صورت کاملاً مسلط یاد بگیرید.