فیلتر تغییر فاز پول محسر: شناسایی بازگشت روند با قدرت
یکی از ابزارهای کاربردی در آسان بورس، فیلتر «تغییر فاز پول محسر» است. این فیلتر به طور خاص نمادهایی را به ما نشان میدهد که روند خروج پول محسر در آنها (چه در میانمدت و چه در کوتاهمدت) متوقف شده و امروز ورود پول محسر قابل توجهی به آنها صورت گرفته است.
به زبان ساده، ما در این فیلتر بازههای زمانی ۳ روزه و ۵ روزه را بررسی میکنیم تا ببینیم کدام نمادها روند خروج پولشان کند شده و امروز یک جهش مثبت در ورود پول داشتهاند. اما سوال مهم اینجاست: «چطور مشخص میکنیم ورود پول، قابل توجه است؟»
کف پول محسر؛ معیار سنجش ورود پول
برای هر نماد، ما بر اساس یک فرمول خاص، یک «کف پول محسر» در نظر میگیریم. این عدد برای هر نماد متفاوت است و به صورت داینامیک محاسبه میشود. یعنی کف پول محسر آینده با کف پول محسر بهمتو کاملاً متفاوت است.
مثلاً اگر نمادی در روزهای گذشته خروج پول داشته باشد و امروز فقط ۲۰۰ میلیون تومان پول محسر به آن وارد شود، ممکن است این عدد برای آن نماد ناچیز باشد و در خروجی فیلتر قرار نگیرد. اما اگر این ورود پول از حد کف تعیین شده برای آن نماد عبور کند، یعنی ورودی قابل توجه و بررسیپذیر بوده است.
چرا این فیلتر به تنهایی کافی نیست؟
آیا صرفاً به این دلیل که خروج پول محسر متوقف شده و ورود پول رخ داده، نماد خوبی برای خرید است؟ پاسخ کوتاه خیر است. این فیلتر یک داده ارزشمند است، اما به تنهایی سیگنال معامله نیست.
نکته مهم اینجاست که این فیلتر علاوه بر بررسی ورود و خروج پول، پارامترهای دیگری را نیز در نظر میگیرد. یکی از مهمترین آنها «قدرت خریدار» است. قدرتی که در این فیلتر مشاهده میکنید، بر اساس ارزش معاملات محاسبه شده و معتبرتر از قدرت خریداری است که معمولاً در تابلوخوانی میبینید. چرا؟ چون قدرت خریدار در تابلو به راحتی قابل دستکاری است، اما دادههای این فیلتر اعتبار بیشتری دارند.
ترکیب فیلتر با تحلیل تکنیکال و چارت
ارزش واقعی این فیلتر زمانی آشکار میشود که خروجی آن را با تحلیل تکنیکال و بررسی چارت ترکیب کنید. اگر ببینید که در یک ناحیه حمایتی، خروج پول محسر متوقف شده و ورود پول قابل توجهی شکل گرفته، آنجا میتواند گزینه مناسبی برای معامله باشد.
بنابراین، هرگز نباید بدون بررسی چارت به سیگنالهای این فیلتر اعتماد کنید. باید بررسی کنید که:
- آیا این اتفاق در یک ناحیه برگشتی یا حمایتی رخ داده است؟
- آیا نماد در یک پتانسیل رشد قرار دارد؟
- آیا این سیگنال پس از یک شکست معتبر رخ داده است؟
خروجی فیلتر ممکن است زیاد باشد، اما تعداد کمی از آنها هستند که شرایط تحلیل تکنیکال را هم دارند. آن نمادهای خاص هستند که میتوانند گزینههای عالی برای معامله باشند.
شرط حیاتی: رعایت شرط «بها» در بازار
یکی از مهمترین نکاتی که باید قبل از استفاده از این فیلتر رعایت کنید، وضعیت کلی بازار است. استفاده از این فیلتر منوط به رعایت شرط «بها» در بازار است. به طور خلاصه، زمانی بازار شرعیت (روند) دارد که شاخص کل بالای میانگینهای نمایی ۷ و ۱۳ قرار بگیرد.
اگر بازار در وضعیت بها نباشد، استفاده از این فیلتر برای افراد آماتور توصیه نمیشود، مگر اینکه مهارتهای نوسانگیری بسیار بالایی داشته باشید. زمانی که بازار شرعیت خوبی دارد (شاخص بالای میانگینها)، خروجی این فیلتر بسیار قابل اعتماد و مفید خواهد بود.
نمونهای از عملکرد فیلتر در بازار
بیایید نگاهی به خروجیهای اخیر بیندازیم. فرض کنید دیروز بازار وضعیت خوبی داشت و شاخص در شرعیت بود. فیلتر نمادهایی مثل «بیمه البرز»، «تفارس»، «تماوند» و «سپردیس» را به ما نشان داد. امروز برخی از این نمادها صف خرید شدند و برخی دیگر رشد خوبی داشتند.
اما توجه کنید: هدف ما این نیست که همه نمادهای خروجی را بخریم. هدف این است که نمادهایی را از بین این لیست انتخاب کنیم که هم در خروجی فیلتر باشند و هم چارت و تحلیل تکنیکال آنها تاییدکننده باشد. این نمادها گزینههای عالی برای معامله کوتاهمدت هستند، نه لزوماً برای نگهداری بلندمدت در پورتفوی.
پس به یاد داشته باشید: فیلتر به شما لیست میدهد، اما تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی به شما میگویند کدام یک از اینها را معامله کنید.