چگونه با فیلترنویسی، اردرهای حمایتی را در بورس شناسایی کنیم؟
آیا تا به حال به این فکر کردهاید که چه زمانی خریداران در بازار بورس تصمیم میگیرند قیمت را در یک سطح خاص نگه دارند؟ در این مقاله میخواهیم یاد بگیریم چطور با استفاده از فیلترنویسی و ابزارهای تحلیل تکنیکال، نمادهایی که دارای اردر حمایتی هستند را شناسایی کنیم. این تکنیک یکی از ارکان مهم در تابلوخوانی است که به شما کمک میکند تا از حمایتهای پنهان در سمت تقاضا باخبر شوید.
اردر حمایتی چیست؟
به زبان ساده، اردر حمایتی به سفارشهای خرید سنگینی گفته میشود که در سمت تقاضا (سمت خرید) درج میشوند. این اردرها نشاندهنده توافق خریداران برای حمایت از قیمت در یک سطح مشخص است. وقتی حجم این سفارشات زیاد باشد، معمولاً به این معنی است که خریداران معتقدند قیمت فعلی مناسب است و اجازه نمیدهند قیمت به راحتی از این سطح پایینتر برود.
معیار سنجش حجم برای شناسایی اردرهای سنگین
حالا سوال اصلی اینجاست: چطور بفهمیم یک اردر «سنگین» است؟ این موضوع تا حد زیادی سلیقهای است، اما در بحث تابلوخوانی یک معیار استاندارد وجود دارد. برای قیاس حجمی، بهترین کار این است که مبنا را «میانگین حجم ماه» قرار دهیم.
در این آموزش، ما دنبال نمادهایی هستیم که حجم تقاضا در ردیفهای دوم به پایین، بیش از ۷۰ درصد میانگین حجم ماه آنها باشد. این یعنی اگر میانگین حجم ماه یک سهم ۱۰۰ هزار سهم باشد، هر اردر خریدی که بالای ۷۰ هزار سهم باشد، برای ما یک اردر حمایتی محسوب میشود.
گامبهگام نوشتن فیلتر شناسایی اردر حمایتی
برای پیادهسازی این استراتژی در نرمافزارهای فیلترنویسی، باید مراحل زیر را طی کنیم:
۱. تعریف شرط حجم تقاضا
ابتدا باید دادههای مربوط به «حجم تقاضا» را فراخوانی کنیم. ما میخواهیم بررسی کنیم که آیا حجم تقاضا در ردیفهای مختلف (از ردیف دوم تا پنجم) بزرگتر یا مساوی ۷۰ درصد میانگین حجم ماه است یا خیر.
در بلاک مقایسه، مقدار دوم را روی ۰.۷۰ (هفتاد صدم) تنظیم میکنیم تا شرط ۷۰ درصد میانگین حجم ماه اعمال شود. از آنجا که عمق بازار در اکثر پلتفرمها تا ردیف پنجم است، ما این شرط را برای ردیفهای ۲، ۳، ۴ و ۵ اعمال میکنیم. اگر در هر یک از این ردیفها اردر سنگینی وجود داشته باشد، فیلتر آن نماد را به ما نشان میدهد.
۲. پالایش خروجی فیلتر (حذف نمادهای غیرفعال)
پس از اجرای اولیه فیلتر، ممکن است با نمادهایی روبرو شوید که یا بازارشان بسته شده و یا حجم معاملاتی نداشتهاند. برای اینکه نتایج دقیقتری داشته باشیم، باید یک بلاک «حجم معاملات» اضافه کنیم و شرط بگذاریم که حجم معاملات بزرگتر از صفر باشد. این کار باعث میشود نمادهای غیرفعال و بسته از لیست نهایی حذف شوند و فقط نمادهای فعال با اردر حمایتی را مشاهده کنید.
تحلیل خروجی و مثال عملی
پس از اعمال فیلتر، فرض کنید ۲۴ نماد به شما نمایش داده میشود. بیایید نماد آسپ را بررسی کنیم. در این نماد، در ردیف سوم تقاضا، حجمی معادل ۴,۲۳۸,۰۰۰ سهم ثبت شده است. اگر میانگین حجم ماه این سهم را ۴,۳۳۹,۰۰۰ سهم در نظر بگیریم، میبینیم که این اردر تقریباً معادل کل میانگین حجم ماهی است که سهم در یک ماه معامله میکند!
این حجم عظیم در یک ردیف مشخص، یک اندیکاتور قوی برای حمایت قیمت است. این یعنی خریداران در این سطح بسیار قوی عمل کردهاند و احتمالاً قیمت به راحتی از این سطح عبور نخواهد کرد. با استفاده از این روش، شما میتوانید قبل از سایرین، نقاط حمایتی قدرتمند را در بازار شناسایی کنید.
با یادگیری این تکنیک فیلترنویسی و ترکیب آن با اصول تابلوخوانی، میتوانید تصمیمات معاملاتی دقیقتری در بازار بورس بگیرید و از فرصتهای خرید در نقاط حمایتی بهرهمند شوید.