شناسایی سیگنالهای صعود با تغییر فاز هیکن آشی در بورس
یکی از ابزارهای جذاب و کاربردی در تحلیل تکنیکال، کندلهای هیکن آشی هست که احتمالاً باهاش آشنایی دارید. این کندلها در واقع یک دستهٔ خاص از کندلهای شمعی ژاپنی محسوب میشن. اما تفاوت اصلیشون با کندلهای معمولی چیه؟ بیایید با هم بررسی کنیم.
تفاوت کندلهای معمولی با هیکن آشی
توی کندلهای عادی، ما پارتهای قیمتی رو بر اساس معاملاتی که در طول روز اتفاق میافتاد، دقیقاً گزارش میدیدیم. مثلاً میدیدیم اولین معامله قیمتش چند بوده، آخرین معامله قیمتش چند بوده، ماکزیمم و مینیمم قیمت در طول روز چقدر بوده و اینها رو مستقیماً روی نمودار میدیدیم.
اما داستان کندلهای هیکن آشی یک مقدار متفاوته! گزارش این کندلها بر اساس یک سری محاسبات ریاضی به ما ارائه میشه و دیگه صرفاً بر اساس معاملات لحظهای بازار نیست. در این کندلها:
- قیمت کلوز: میانگین قیمت OHLC (اوپن، کلوز، های و لو) محاسبه میشه. یعنی این چهار عدد جمع میشن و بر چهار تقسیم میشن تا قیمت بسته شدن به دست بیاد.
- قیمت اوپن: قیمت اوپن در واقع وسط کندل دو روز پیشه. به عبارت دیگه، میانگین اوپن و کلوز روز قبل، به عنوان اوپن روز بعد در نظر گرفته میشه.
- های و لو: اینها هم بر اساس ماکزیمم و مینیمم قیمتی هستن که در اوپن، کلوز، های و لو وجود داره.
به این صورت، یک کندل توی نمودارهای هیکن آشی ایجاد میشه که نویزهای بازار رو فیلتر کرده و روند رو شفافتر نشون میده.
چرا تغییر فاز هیکن آشی مهمه؟
هدف ما در این آموزش، آموزش کامل نحوه رسم هیکن آشی نیست (که در ویدیوی بلاک هیکن آشی در پلتفرم آسان بورس بهش پرداختیم)، بلکه میخوایم از این ابزار برای پیدا کردن فرصتهای معاملاتی استفاده کنیم. یکی از کاربردیترین سیگنالها، تغییر فاز هست.
وقتی میبینیم که فاز هیکن آشی از قرمز (منفی) به سبز (مثبت) تغییر کرده، این میتونه یک سیگنال قوی برای احتمال صعود قیمت در روزهای آینده باشه. به زبان ساده، ما دنبال موقعیتی هستیم که:
- روز معاملاتی قبل، یک کندل قرمز داشته باشیم (یعنی قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشه).
- و امروز، یک کندل سبز شکل گرفته باشه (یعنی قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشه).
وقتی چنین تغییر فازی اتفاق میافته، معمولاً میتونیم انتظار یک رشد قیمتی رو داشته باشیم، حتی اگر این رشد کوچک باشه.
چگونه با فیلترنویسی این تغییر فاز رو پیدا کنیم؟
حالا بریم سراغ اصل مطلب: چطور میتونیم با استفاده از فیلترنویسی در پلتفرم آسان بورس، نمادهایی که این ویژگی رو دارن شناسایی کنیم؟ برای این کار از بلاک هیکن آشی استفاده میکنیم.
مرحله اول: تعریف شرط برای دیروز (کندل قرمز)
شرط اول اینه که کندل دیروز قرمز باشه. پس از بلاک هیکن آشی استفاده میکنیم و شرط رو اینطور مینویسیم:
قیمت کلوز دیروز < قیمت اوپن دیروز
این یعنی ما یک روز به عقب برمیگردیم و بررسی میکنیم که آیا کندل قرمز تشکیل شده یا نه.
مرحله دوم: تعریف شرط برای امروز (کندل سبز)
حالا باید بررسی کنیم که امروز چه ویژگیای داشته باشه. امروز باید مثبت باشه. پس شرط دوم رو مینویسیم:
قیمت کلوز امروز > قیمت اوپن امروز
این یعنی امروز یک کندل سبز شکل گرفته.
اجرای فیلتر و نتیجهگیری
وقتی هر دو شرط رو با هم ترکیب میکنیم و فیلتر رو اجرا میگیریم، به لیستی از نمادها میرسیم که همین امروز تغییر فاز دادن. در مثالهای واقعی، این فیلتر نمادهایی مثل ساراب و تاپیکو رو نشون داده که دقیقاً همین الگو رو داشتهاند.
با استفاده از این روش ساده، میتونیم با کمک اندیکاتور هیکن آشی و فیلترنویسی، به سرعت نمادهایی که پتانسیل رشد دارن رو در تابلوخوانی شناسایی کنیم و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیریم.