فیلتر جابهجایی حقوقی به حقیقی: شناسایی ورود پول هوشمند در بورس
سلام دوستان! در این مقاله میخواهیم درباره یکی از فیلترهای کاربردی و جذاب در دنیای تابلوخوانی صحبت کنیم: فیلتر جابهجایی حقوقی به حقیقی. خیلیها این فیلتر را با «کد به کد حقوقی به حقیقی» اشتباه میگیرند، اما باید گفت که این دو کاملاً با هم متفاوت هستند و هدفهای متفاوتی را دنبال میکنند.
حالا بیایید ببینیم اصلاً این فیلتر چه چیزی را به ما نشان میدهد؟ منظور از این فیلتر، شناسایی نمادهایی است که در آنها شرکتهای حقوقی (حقوقیها) حجم سنگینی از سهام را فروختهاند و در مقابل، سهامداران حقیقی (حقیقیها) همان مقدار را خریداری کردهاند. به زبان ساده: حقوقیها خروج کردهاند و حقیقیها با قدرت وارد شدهاند. این یعنی یک جابهجایی واقعی در مالکیت سهام از دست حقوقی به دست حقیقی در حال رخ دادن است.
چرا این فیلتر مهم است؟
این فیلتر مصداق بارز ورود پول هوشمند حقیقی است. وقتی میبینیم حقوقیها در حال تخلیه سهام هستند و حقیقیها با حجم بالا آنها را میخرند، یعنی تقاضا برای آن سهم بسیار بالاست. این میتواند یک استراتژی عالی برای شناسایی سهامهای پتانسیلدار در بورس باشد.
نحوه پیادهسازی فیلتر: دو شرط طلایی
برای اینکه بتوانیم این نمادها را در نرمافزارهای فیلترنویسی پیدا کنیم، باید دو شرط اصلی را در نظر بگیریم. بیایید این شرایط را با هم بررسی کنیم:
۱. شرط اول: خروج سنگین حقوقیها
اولین شرط این است که حقوقیها باید سهم قابل توجهی را فروخته باشند. ما این را به صورت درصدی از کل حجم معاملات میسنجیم. فرض کنیم میخواهیم سهمی را پیدا کنیم که حداقل ۷۰ درصد از حجم فروش آن متعلق به حقوقیها باشد. برای این کار، نسبت «حجم فروش حقوقی» به «کل حجم معاملات» را محاسبه میکنیم و شرط میگذاریم که این عدد بزرگتر یا مساوی ۰.۷۰ باشد.
۲. شرط دوم: ورود سنگین حقیقیها
شرط دوم دقیقاً مکمل شرط اول است. ما میخواهیم مطمئن شویم که حقیقیها آن حجم را خریداری کردهاند. بنابراین، نسبت «حجم خرید حقیقی» به «کل حجم معاملات» را نیز محاسبه میکنیم و شرط میگذاریم که این عدد نیز حداقل ۷۰ درصد باشد.
پس فرمول کلی ما این است: حقوقی ۷۰٪ فروخته باشد + حقیقی ۷۰٪ خریده باشد = جابهجایی حقوقی به حقیقی
تحلیل یک نمونه واقعی: نماد دپارس
بیایید ببینیم این فیلتر در عمل چه نتیجهای میدهد. فرض کنید با اجرای این فیلتر، ۲۵ نماد شناسایی شدهاند. بیایید یکی از آنها، یعنی نماد دپارس (پارسدارو) را بررسی کنیم:
- حجم فروش حقوقی: ۹۲ درصد از کل فروشها را حقوقیها انجام دادهاند.
- حجم خرید حقیقی: ۸۶.۵ درصد از کل خریدها را حقیقیها انجام دادهاند.
- نتیجه: این نماد با صف خرید بسته شده است.
این آمار نشان میدهد که فروشنده عمده حقوقی بوده، اما خریدار عمده حقیقی بوده است. سرانه خرید حقیقیها در این نماد حدود ۶۰ میلیون تومان بوده که نشاندهنده قدرت خرید بالای آنهاست.
جمعبندی: چگونه از این فیلتر در استراتژی خود استفاده کنیم؟
این فیلتر به تنهایی یک سیگنال خرید نیست، اما ابزاری قدرتمند برای تابلوخوانی است. اگر شما از متد تحلیلی تابلوخوانی استفاده میکنید، میتوانید این فیلتر را با سایر اندیکاتورها و شروط فنی ترکیب کنید.
وقتی نمادی را پیدا میکنید که همزمان حقوقیها را در حال خروج سنگین و حقیقیها را در حال ورود سنگین نشان میدهد، باید هوشیار باشید. این معمولاً نشانهای از تقاضای بالا و پتانسیل رشد در آینده است. ترکیب این فیلتر با سایر ابزارها میتواند یک استراتژی معاملاتی دقیق و سودآور برای شما بسازد.