پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی بازار

پول هوشمند، حجم قابل توجهی از پول است که به صورت هدفمند و توسط سرمایه‌‌گذاران با تجربه، جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی وارد سهم می‌شود. اگر این حجم از پول در نواحی حمایتی معتبر وارد سهم شود، می‌تواند سیگنال بسیار مناسبی جهت ورود به سهم باشد.
این فیلتر به شما کمک می‌کند تا با دقت نسبتا بالایی، نمادهایی که مشکوک به ورود پول هوشمند هستند را شناسایی نمایید.

خروجی این فیلتر شامل نمادهایی است که به احتمال زیاد تا پایان ساعات معاملاتی وارد صف خرید خواهند شد ولی در حال حاضر هنوز فرصت ورود به آنها وجود دارد.

منظور از شرکتهای کوچک، شرکتهایی هستند که ارزش بازار آنها کمتر از 5000 میلیارد ریال است و در صورتی که حجم متوسطی از پول توسط بازیگران حرفه‌ای بازار و به صورت هدفمند وارد آنها شود، می‌توانند رشدهای چشمگیری را داشته باشند و سهامداران خود را سورپرایز کنند. توجه داشته باشید که این شرکتها نقد شوندگی نسبتا پایینی دارند و همانطور که به سرعت قیمت آنها در جهت صعود حرکت می‌کند، در زمان ریزش و خرج پول از بازار نیز به همان سرعت حرکت می‌کنند و خروج از سهم در شرایط نامساعد بازار می‌تواند کمی سخت باشد. لذا توصیه می‌شود که در استفاده از این فیلتر به مدیریت سرمایه توجه بسیار ویژه‌ای داشته باشید.

دامنه نوسان اکثر نمادهای بازار کمتر از 5 درصد است ولی گاهی اوقات بنا به دلایلی، برخی از نمادها بدون دامنه نوسان بازگشایی می‌شوند و یا دامنه نوسان آنها افزایش می‌یابد و این شانس را دارند که رشد قیمتی قابل توجهی را داشته باشند.

اشخاص حقیقی در بازار با حساسیت نسبتا بالاتری از حقوقیها، گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنند و در نهایت سعی می‌کنند تا بهترین گزینه را انتخاب کنند. در صورتی که نمادی به صورت ویژه مورد توجه حقیقی‌های بازار قرار گرفت، ارزش تحلیل کردن را دارد؛ شاید پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشد ولی ما از آن بی‌خبریم. پس بد نیست که با متدهای تحلیلی مختلف نمادهایی که در خروجی این فیلتر قرار می‌گیرند را با دقت بررسی کنیم.

بلاشک معاملات حقوقیها تاثیر بسیار زیادی در روند بازار دارد؛ از این رو توجه حقوقیهای بازار به برخی از نمادها می‌تواند بسیار مهم باشد. اشخاص حقوقی به واسطه حجم پول زیاد، روابط بسیار قوی، اطلاعات بسیار مهم و تیم تحلیلی مجربی که دارند معمولا سعی می‌کنند تا بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند و در بیشتر مواقع افق بلند مدتی را برای سرمایه گذاری دارند. از این رو خرید و فروش از روی دست حقوقیهای بازار می‌تواند استراتژی مناسبی باشد. البته فراموش نکنید که خروجی این فیلتر صرفا نمادهایی را نمایش می‌دهد که ارزش بررسی و تحلیل بیشتر را دارند.

قدرت خریدار به فروشنده، میزان خرید و فروش هر یک از اشخاص حقیقی را بررسی می‌کند و 10 نمادی که پر قدرت‌ترین خریداران حقیقی را دارند به شما نمایش می‌دهد. توجه داشته باشید که افزایش قدرت خریدار نسبت به فروشنده در نواحی حمایتی و پس از شکست مقاومتها می‌تواند نکته بسیار مثبتی طلقی گردد.

این فیلتر به شما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنید که وارد صف خرید شده‌اند. منظور از صف خرید، نمادهایی هستند که تقاضا برای خرید آنها وجود دارد ولی عرضه کننده به تعداد کافی وجود ندارد.

این فیلتر به شما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنید که وارد صف فروش شده‌اند. منظور از صف فروش، زمانی هست که عرضه کننده به اندازه کافی در سهم وجود دارد ولی تقاضایی برای خرید سهم وجود ندارد؛ در این حالت فروشندگان صفی برای فروش سهام خود تشکیل می‌دهند.

خروجی این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش می‌دهد که شانس باز شدن با صف خرید و یا تشکیل صف خرید در روز معاملاتی بعد را دارند.
حجم تقاضا در این نمادها به قدری بالا است که احتمال صف شدن آنها در روز معاملاتی بعد نیز وجود دارد. البته فراموش نکنید که خروجی این فیلتر در فضای احتمالات هست و ممکن است در روز معاملاتی بعد، بازار واکنش دیگری نسبت به نمادهای موجود در خروجی این فیلتر داشته باشد.

خروجی این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش می‌دهد که شانس باز شدن با صف فروش و یا تشکیل صف فروش در روز معاملاتی بعد را دارند. حجم عرضه در این نمادها به قدری بالا است که احتمال صف شدن آنها در روز معاملاتی بعد نیز وجود دارد. البته فراموش نکنید که خروجی این فیلتر در فضای احتمالات هست
و ممکن است در روز معاملاتی بعد، بازار واکنش دیگری نسبت به نمادهای موجود در خروجی این فیلتر داشته باشد.

این فیلتر نمادهایی را شناسایی می‌کند که صف خرید سنگینی دارند و حجم تقاضا برای خرید سهام آنها بسیار بالا است.

حجم معاملات یکی از فاکتورهایی است که میزان توجه بازار به یک نماد خاص را نشان می‌دهد. هر گاه حجم معاملات در نمادی افزایش یابد، نشان دهنده افزایش توجه بازار به آن نماد می‌باشد ولی الزاما به معنی دیدگاه مثبت فعالین بازار نسبت به ارزندگی آن نماد نیست.
فیلتر انفجار حجم، نمادهایی را شناسایی می‌کند که رکورد جدیدی در حجم معاملات خود ثبت کرده‌اند و اگر این انفجار حجم همراه با برگشت از یک ناحیه پرپتانسیل حمایتی و یا شکست یک مقاومت تاریخی باشد، می‌تواند یکی از بهترین موقعیت‌های سرمایه گذاری محسوب گردد.

برخی از حقوقیهای بازار سعی می‌کنند تا گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را از بین شرکتهایی انتخاب کنند که ارزش بازار و نقدشوندگی پایینی دارند. در این حالت با تزریق حجم زیادی از نقدینگی خود به آن سهم، روند جدیدی را در آن ایجاد می‌کنند؛ با این اوصاف رفتار حقوقیها در شرکتهای کوچک باید تحت نظر قرار گیرد.

این فیلتر نمادهایی را شناسایی می‌کند که تقاضای سنگینی برای خرید آنها وجود دارد و در ردیفهای تقاضا، سفارشاتی با حجمهای سنگین برای آن درج شده است.

یکی از ترفندهای بازیگران حرفه‌ای بازار، ایجاد سفارش ترس در نمادهای مختلف می‌باشد.
بازیگر سهم با درج سفارشات فروش با حجمهای سنگین در ردیفهای دوم یا سوم، سهامداران را می‌ترساند و در این بین افرادی که تجربه کمتری دارند تحت تاثیر سفارشات سنگین مندرج در قسمت عرضه، اقدام به فروش سهم خود می‌کنند و بازیگر می‌تواند حجم زیادی از سهام آن شرکت را با این ترفند خریداری کند.
این فیلتر به شما کمک می‌کند که نمادهایی را شناسایی کنید که احتمالا در آینده نزدیک فشار عرضه در آنها کاهش خواهد یافت و روند رو به رشد آنها شروع خواهد شد.

خرید سنگین سهام شرکتی توسط حقیقی‌ها به عنوان یکی از نکات مثبت و همچنین مشکوک در نظر گرفته می‌شود. حقیقی‌های بازار با وسواس نسبتا بالایی سعی می‌کنند تا بهترین گزینه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند و ورود سنگین آنها به سهم نشان از جذابیت و همچنین ریسک پایین آن است. نباید فراموش کنید که هر تحلیلگر و معامله‌گری که با حجم سنگینی معامله می‌کند حرفه‌ای نیست و ممکن است در تحلیل خود نیز اشتباه کند؛ لذا خروجیهای این فیلتر قبل از انجام معاملات، می‌بایست با متدهای تحلیلی مختلف بررسی شوند.

حجم پولی که در اختیار اشخاص حقوقی بازار است بسیار زیاد است و بعضا شاهد هستیم که خریدهای بسیار سنگینی توسط حقوقیها در یک نماد انجام می‌شود. معمولا شخصیت حقوقی بازار در کنار تیم با تجربه معاملاتی، اخبار خوبی از آینده شرکت در دست دارد که شاید دسترسی به آن اخبار برای افراد عادی غیرممکن باشد. این فیلتر به شما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنید که اشخاص حقیقی ورود سنگینی به آنها داشته اند و اگر شرکت مربوطه ظرفیتهای لازم را داشته باشد، می‌تواند مستعد رشد باشد.

این فیلتر به نمادهایی اشاره دارد که حجم معاملات آنها به شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش داشته است.
نمادهایی که در خروجی این فیلتر قرار می‌گیرند، شدیدا مورد توجه فعالین بازار قرار داشتند و ارزش بررسی و تحلیل بیشتر را دارند و به صرف اینکه حجم معاملات سهمی افزایش پیدا می‌کند نباید آن را به عنوان یک گزینه مناسب سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم.

گاهی اوقات در بازار شاهد این هستیم که حقوقیها حجم سنگینی از سهام خود را به حقیقیها عرضه می‌کنند و مالکیت سهم از اشخاص حقوقی به حقیقی تغییر می‌کند. این اتغییر مالکیت ممکن است در راستای حمایت از سهم باشد و یا با توجه به استقبال ویژه بازار از آن سهم، فرصت مناسبی برای خروج سرمایه حقوقی باشد؛ به هر حال این اتفاق هر دلیلی که داشته باشد، در گذشته به کرات شاهد آن بوده‌ایم که بعد از این جا به جایی، قیمت سهم بلافاصله و یا با مدتی تاخیر افزایش چیدا کرده است. لذا نمادهایی که در خروجی این فیلتر قرار می‌گیرند ارزش بررسی و تحلیل بسیار زیادی دارند.

این فیلتر نمادهایی را شناسایی می‌کند که در ابتدای ساعات معاملاتی در قیمت منفی باز شدند و جذابیتی برای فعالین بازار نداشتند ولی به مرور، در طول ساعات بازار شاهد تغییر فاز فکری سرمایه‌گذاران و ورود پول سهم بودیم. رخ دادن چنین اتفاقی، مورد اقبال قرار گرفتن سهم و سرعت بالای ورود پول به آن می‌تواند هر سرمایه‌گذار باهوشی را مشکوک کند تا با دقت بیشتری این گزینه سرمایه‌گذاری را بررسی کند.

فشار عرضه و عدم وجود تقاضای کافی برای خرید یک سهم باعث تشکیل صف فروش می‌شود؛ اما گاهی اوقات شاهد آن هستیم که بنا به دلایل مختلفی همان سهمی که در صف فروش بوده مورد توجه بازار قرار می‌گیرد و با فشار خریداران، صف فروش آن به صورت کامل جمع می‌شود. این فیلتر به شما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنید که در آنها فشار تقاضا بر فشار عرضه غلبه کرده و صف فروش آنها از بین رفته است.

با استفاده از این فیلتر می‌توانید نمادهایی را شناسایی کنید که به علت افزایش قدرت عرضه، صف خرید آنها شکسته شده است.

این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت آخرین معامله با اختلاف از قیمت پایانی بالاتر باشد. همانطور که می‌دانید قیمت پایانی امروز به عنوان قیمت صفر تابلو در روز معاملاتی بعد در نظر گرفته می‌شود و ما شاهد آن هستیم که فعالین بازار در حال خرید سهم با قیمتی بالاتر از نقطه صفر تابلو در روز معاملاتی بعد هستند؛ به عبارتی آنها ارزندگی سهم را فراتر از قیمتهای فعلی برآورد کرده‌اند. لذا این الگو به شما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنید که جذابیت قیمتی نسبتا بالایی دارند.

قطعا یکی از مهمترین فاکتورهای بررسی ورود یا خروج نقدینگی از سهم، تغییر ارزش معاملات است.
این فیلتر به شما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنید که ارزش معاملات آنها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است و ورود سنگین نقدینگی به آنها انجام شده است.

این فیلتر، نمادهایی را شناسایی می‌کند که در باکس تقاضای آنها، سفارشهای سنگینی درج شده است و احتمالا ورود نقدینگی قابل توجهی به سهم رخ خواهد داد.

در نواحی قیمتی مستعد رشد، بازیگران هوشمند سهم با کنترل عرضه و تقاضای سهم آن را به کمترین قیمت ممکن نزدیک می‌کنند و در قیمتهای پایین اقدام به خرید می‌کنند و سپس با ایجاد تقاضای سنگین در کف قیمتی، آن را به بالاترین قیمت مجاز روز نزدیک می‌کنند.

با استفاده از این فیلتر گزارشی از برترین نمادهای هفته بدست آورید.

با استفاده از این فیلتر گزارشی از برترین نمادهای ماه بدست آورید.

نمادهایی که در این هفته بیشترین افت را داشته‌

نمادهایی که در این ماه بیشترین افت را داشته‌

این فیلتر به شما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنید که در یک روز معاملاتی بیشترین تقاضا را دارند.

این فیلتر به شما کمک می‌کند تا نمادهایی را شناسایی کنید که در یک روز معاملاتی بیشترین عرضه را دارند.

این فیلتر توسط تیم آسان بورس طراحی شده است و فاکتورهای مهمی را در ورود پول به سهم بررسی می‌کند که تمرکز اصلی این فیلتر بر رفتار اشخاص حقیقی و کراس حجمی است.
لازم به ذکر است که خروجی این فیلتر به هیچ عنوان، سیگنال خرید نیست و پیش از هر گونه اقدام معاملاتی می‌بایست با متدهای تحلیلی مختلف خروجی آن را تحلیل نمایید.

این فیلتر توسط تیم آسان بورس طراحی شده است و میزان جذابیت قیمتی و قدرت خرید را در سهم بررسی می‌کند.
لازم به ذکر است که خروجی این فیلتر به هیچ عنوان، سیگنال خرید نیست و پیش از هر گونه اقدام معاملاتی می‌بایست با متدهای تحلیلی مختلف خروجی آن را تحلیل نمایید.

این فیلتر توسط تیم آسان بورس طراحی شده است و ترکیبی از شروط قیمتی و حجمی به همراه بررسی قدرت خریداران بازار است.
لازم به ذکر است که خروجی این فیلتر به هیچ عنوان، سیگنال خرید نیست و پیش از هر گونه اقدام معاملاتی می‌بایست با متدهای تحلیلی مختلف خروجی آن را تحلیل نمایید.