ترتیب پیشنهادی یادگیری فیلترنویسی پیشرفته
این دوره برای کاربرانی چیده شده که با مبانی فیلترنویسی آشنا هستند و حالا میخواهند سناریوهای دقیقتر بازار را به فیلترهای قابل اجرا تبدیل کنند. مسیر از معرفی دوره شروع میشود و بعد سراغ وضعیت پیشگشایش، تله بازیگر و فیلتر صبحگاهی میرود؛ یعنی موقعیتهایی که زمان اجرا و رفتار سفارشها در آنها اهمیت زیادی دارد.
در بخشهای بعدی، فیلترهای ترکیبیتر قرار گرفتهاند؛ شکست مقاومت همراه با پولهای درشت، جابجایی شناوری، طراحی داشبورد اختصاصی و تغییر روند پول موثر. در انتهای مسیر هم دریافت هشدارهای معاملات درشت و غربال نمادهای نقدشونده آمده تا خروجی فیلترها برای رصد عملی بازار قابل استفادهتر شود.
فهرست آموزشهای فیلترنویسی پیشرفته
همه درسهای این بخش با ترتیب آموزشی جدید آورده شدهاند. خلاصه هر کارت از محتوای همان صفحه خوانده میشود و برای مشاهده جزئیات هر درس میتوانید روی تصویر یا عنوان آن کلیک کنید.
این دوره رایگان فیلترنویسی پیشرفته آسان بورس، با تمرکز بر تکنیکهای نوسانگیری و میکرو استراتژیهای معاملاتی طراحی شده است. گذراندن دوره پیشنیاز «آموزش راهی فیلتر» برای شرکت در این دوره الزامی است تا کاربران با ابزارهای پایه آشنا شوند. روش تدریس کاملاً مثالمحور است و هدف آن تبدیل ایدههای ذهنی به فیلترهای عملی و قابل اجرا در بازار است. پشتیبانی تعاملی از طریق سیستم «همیار آسان بورس» انجام میشود که امکان پرسش و پاسخ و نظارت تیم آموزشی را فراهم میکند. این دوره برای کاربران فعال بازار سرمایه که به دنبال ارتقای مهارت فیلترنویسی و سنجش کیفیت فیلترهای خود هستند، مناسب است. محدودیت اصلی آن عدم پوشش مباحث مقدماتی پلتفرم است و کاربران باید پیشنیازها را تکمیل کرده باشند.
این آموزش نحوه ساخت فیلتر بررسی وضعیت بازار در ۵ دقیقه پایانی پیشگشایش را تشریح میکند. هدف اصلی شناسایی تقاضای سنگین واقعی و جلوگیری از دامهای دستکاری قیمت در بازه ۸:۵۵ تا ۹ صبح است. معیارهای اصلی شامل مقایسه سرانه تقاضا با میانگین ۱۰ روز گذشته و بررسی قدرت تقاضا نسبت به عرضه است. خروجی فیلتر برای پیشبینی روند سبز یا منفی بازار و شناسایی لیدرهای گروهی کاربرد دارد. همچنین امکان تبدیل خروجی به نوتیفیکیشن تلگرام برای رصد خودکار فرصتها فراهم شده است. محدودیت این روش به تایم خاص پیشگشایش و نیاز به تنظیمات دقیق در پلتفرم آسان بورس است.
این مقاله استراتژی شناسایی تلههای بازیگران در بازار پیشگشایش را آموزش میدهد که در آن بازیگران با ایجاد صف فروش سنگین و سپس برداشتن ناگهانی آن، سهامداران خرد را فریب میدهند. فیلتر طراحی شده باید در بازه زمانی ۸:۵۵ تا ۹:۰۰ اجرا شود و شرط اصلی آن کاهش حجم صف فروش به حداقل ۵۰ درصد نسبت به ماکزیمم قبلی و کاهش سرانه اردرها است. استراتژی معاملاتی شامل خرید در کف قیمت مجاز روزانه و فروش فوری در همان روز با هدف رسیدن به سقف دامنه نوسان مثبت است. این روش مخصوص نمادهای کوچک و فرابورس است و در شرکتهای بزرگ به دلیل نقدینگی بالا کارایی ندارد. همچنین تأکید شده که این یک استراتژی نوسانگیری یکروزه است و نباید سهام را برای میانمدت نگهداری کرد. رعایت مدیریت ریسک و خروج در همان روز برای حفظ سرمایه در این روش ضروری است.
این فیلتر صبحگاهی برای شکار گپهای قیمتی با ریسک پایین طراحی شده است. منطق اصلی شناسایی نمادهایی است که در قیمت بالا حجم خورده و سپس ریزش هیجانی داشتهاند. شرط حیاتی عدم خروج پول هوشمند است؛ برآیند ورود و خروج باید مثبت یا صفر باشد. زمان اجرای فیلتر بین ۹:۰۵ تا ۱۰:۰۵ تنظیم میشود تا دیتا کامل و فرصت خروج وجود داشته باشد. حداقل گپ قیمتی ۳ درصد و حجم معاملات بالاتر از میانگین ماهانه الزامی است. ریسک با شرط نسبت قیمت کلوز به کف مجاز (حداکثر ۱.۵ برابر) کنترل میشود. استراتژی شامل خرید در قیمت کلوز، تارگت ۴ درصد و حد ضرر کف قیمت مجاز است.
این مقاله استراتژی فیلترنویسی برای شناسایی شکستهای معتبر مقاومت در بورس را آموزش میدهد. منطق اصلی ترکیب اندیکاتور زیگزاگ با دیوییشن ۵ برای شناسایی نقاط چرخش و مقاومتهای کلیدی است. شرط حیاتی حجم معاملات، افزایش حداقل ۱.۵ برابری نسبت به حجم تشکیل مقاومت است. ورود پول هوشمند با معیار ۱۰ درصد میانگین ارزش معاملات ۲۲ روزه یا کف ۷۰۰ میلیون تومان تایید میشود. الگوی کندل شکست باید سبز یا دوجی صعودی با سایه بالایی کوتاهتر از سایه پایینی باشد. استفاده از این فیلتر فقط در بازارهای متعادل یا صعودی مجاز است و در بازار نزولی ریسک بالایی دارد. هدف نهایی شکار حرکات شارپ قیمتی و جلوگیری از سیگنالهای جعلی فیک اوت است.
این آموزش فیلتری برای شناسایی سهام با شناوری پایین و جابجایی هوشمند پول ارائه میدهد. شرط اول فیلتر، داشتن عرض شناوری کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان برای نماد است. شرط دوم، جابجایی حداقل ۵ درصد از سهام شناور در روز معاملاتی میباشد. شرط سوم، نسبت قدرت خریدار به فروشنده باید بزرگتر از یک باشد تا فشار خرید تایید شود. شرط چهارم، ورود پول معتبر باید حداقل ۱۰ درصد میانگین معاملات ماهانه را شامل شود. این متد برای یافتن سیگنالهای ورود با پشتوانه نقدی قوی در بازار بورس کاربرد دارد. محدودیت آن شامل عدم دسترسی به داده شناوری برای برخی نمادهای خاص مانند پرابورسی است.
این مقاله داشبورد تحلیل ترکیبی را معرفی میکند که دادههای بنیادی و تکنیکال را برای امتیازدهی به نمادها ادغام میکند. نمادهای دارای امتیاز ۶ به بالا به عنوان گزینههای پرپتانسیل شناسایی شده و نیازمند بررسی دقیقتر هستند. فیلترهای کلیدی شامل نسبت شناوری بالای ۳ درصد، حجم مشکوک بیش از ۳ برابر میانگین و شکست گلدن پیوت هفتگی است. استراتژی معاملاتی پیشنهادی خرید در روز سیگنال با حد سود ۳ تا ۵ درصد و حد ضرر ۲ تا ۳ درصد میباشد. اردرها باید با قابلیت لغو در پایان روز تنظیم شوند تا ریسکهای غیرضروری کاهش یابد. این سیستم فقط برای معاملات میانمدت و کوتاهمدت مناسب است و برای بلندمدت توصیه نمیشود.
این آموزش فیلترنویسی پیشرفته برای شناسایی تغییر روند پول هوشمند در بورس است. فیلتر بر اساس شش شرط اصلی شامل برآیند پول محسر مثبت، کاهش خروج پول در ۵ روز و حجم بالاتر از میانگین ماهانه طراحی شده است. کف پول محسر با ترکیب ۱۰ درصد میانگین معاملات ماهانه و محدودیتهای عددی ۷۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان محاسبه میشود. هدف اصلی شناسایی نمادهای مناسب برای نوسانگیری کوتاهمدت است که پس از کاهش فشار فروش وارد فاز ورود پول شدهاند. برای دقت بیشتر در محاسبه میانگین حجم، از میانگین کندلهای آخر استفاده میشود نه میانگین تقویمی. خروجی فیلتر نیازمند بررسی تکمیلی چارت و تابلوخوانی است و به تنهایی برای خرید کافی نیست.
این آموزش روش دریافت نوتیفیکیشن لحظهای تغییرات ورود و خروج پول درشت را با فیلترنویسی پیشرفته توضیح میدهد. منطق اصلی بر پایه مقایسه مقدار فعلی با مقدار ذخیره شده در متغیرها برای تشخیص تغییرات واقعی است. شرط مهم غیرفعال کردن تیک یک بار مصرف در هشدار و اعمال شرط بزرگتر از صفر برای محاسبه اختلاف است. محدودیت اصلی شامل خطای دیتای روز قبل در دقایق اولیه بازار است که با شرط زمانی ساعت ۹:۰۶ حل میشود. کاربرد عملی آن رصد نمادهای خاص برای ورود و خروج به موقع بر اساس حرکت سرمایههای کلان است. همچنین امکان شخصیسازی پیام هشدار شامل نام نماد و مقدار پول وارد شده فراهم شده است. توصیه میشود این فیلتر برای تعداد محدودی نماد استفاده شود تا از محدودیت نوتیفیکیشن تلگرام جلوگیری شود.
این مقاله راهنمای جامع فیلترنویسی برای کاهش ریسک نقدشوندگی در بورس با سه معیار اصلی حجم معاملات، حجم مبنا و عدم قفل در صف است. برای غربالگری نمادهای مناسب، باید میانگین ارزش معاملات روزانه را در بازه زمانی ۱۰۰ روزه با اندیکاتور CommonMath+In محاسبه کرد. شرط اول حداقل ۲ میلیارد ریال ارزش معاملات متوسط است تا نمادهای داغون از لیست حذف شوند. شرط دوم پر شدن حجم مبنا در حداقل ۵۰ روز از ۱۰۰ روز گذشته با استفاده از بلوک جمع و شرطی است. شرط سوم محدودیت تعداد روزهای قفل در صف خرید یا فروش به حداکثر ۲۰ روز در بازه ۱۰۰ روزه میباشد. این فیلترها با حذف نمادهای بیکیفیت، از گیر کردن سرمایه در صفهای طولانیمدت جلوگیری میکنند. کاربرد عملی آن افزایش کیفیت خروجی فیلترها و انتخاب نمادهای قابل معامله با نقدشوندگی بالا است.
