آشنایی با ابزار ریتریسمنت: کلید شناسایی انتهای موجهای اصلاحی
سلام دوستان! امروز میخواهیم در مورد یکی از کاربردیترین ابزارهای تحلیل تکنیکال صحبت کنیم: ابزار ریتریسمنت یا همان فیبوناچی اصلاحی. هدف اصلی ما در این آموزش این است که یاد بگیریم چطور میتوانیم دقیقترین نقاط بازگشت قیمت را در انتهای موجهای اصلاحی شناسایی کنیم.
تفاوت موجهای جنبشی و اصلاحی
برای درک بهتر عملکرد این ابزار، ابتدا باید تفاوت دو نوع حرکت قیمت را بشناسیم. بیایید یک نمودار را با هم بررسی کنیم. فرض کنید در یک روند صعودی هستیم؛ جایی که هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی بالاتر قرار دارد.
در این نمودار، ما دو نوع موج میبینیم:
- موج جنبشی (Impulsive): این موجها با حرکتی سریع و پرشتاب به سمت بالا شناخته میشوند. تعداد کندلهای تشکیلدهنده آنها کم است و فاصله قیمتی زیادی را طی میکنند.
- موج اصلاحی (Corrective): در مقابل، این موجها با حرکتی کندتر و اصلاح درصدی مشخص از موج قبلی همراه هستند.
چطور میفهمیم کدام موج جنبشی و کدام اصلاحی است؟ در موجهای جنبشی، قیمت با سرعت زیادی بالا میرود (مثلاً در ۲۲ کندل)، اما در موج اصلاحی، قیمت کندتر حرکت میکند و تعداد کندلها ممکن است مشابه یا بیشتر باشد، اما فاصله قیمتی طی شده کمتر است.
ریتریسمنت چیست و چگونه کار میکند؟
حالا که متوجه شدیم موج اصلاحی چیست، نوبت به سوال اصلی میرسد: چطور انتهای این موج را پیدا کنیم؟ ابزار ریتریسمنت دقیقاً برای همین کار ساخته شده است. این ابزار بررسی میکند که یک موج اصلاحی چقدر از موج قبلی (جنبشی) را اصلاح کرده است.
بیایید این موضوع را با یک مثال ساده ریاضی بررسی کنیم:
- فرض کنید طول موج جنبشی اصلی ۱۰ سانتیمتر است (که معادل ۱۰۰٪ حرکت است).
- موج اصلاحی بعدی ۳ سانتیمتر حرکت کرده است.
- پس این موج توانسته ۳۰٪ از موج قبلی را اصلاح کند.
در دنیای واقعی و بازارهای مالی، ما نیازی به خطکش نداریم. پلتفرمهای معاملاتی ابزارهای خودکاری دارند که بر اساس اعداد جادویی فیبوناچی طراحی شدهاند.
سطوح کلیدی فیبوناچی و حمایتهای پنهان
در تحلیل تکنیکال، سطوح خاصی از فیبوناچی اهمیت ویژهای دارند. این سطوح شامل ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ هستند. این اعداد به عنوان حمایتها و مقاومتهای پنهان عمل میکنند.
وقتی از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده میکنید، در واقع دارید از یک خطکش هوشمند استفاده میکنید که به شما نشان میدهد قیمت در کجا ممکن است متوقف شود و برگردد. بسیاری از اوقات، شما در نمودار خط روند، حمایت یا مقاومت کلاسیک واضحی ندارید، اما با استفاده از این ابزار میتوانید یک ناحیه حمایتی کاملاً پنهان را شناسایی کنید.
نحوه استفاده از ابزار در پلتفرمها
خبر خوب این است که دیگر نیازی نیست نگران پیدا کردن آیکون ابزار باشید. در اکثر پلتفرمها، این ابزار به صورت پیشفرض در دسترس است. اگر آن را نمیبینید، کافیست روی هر ابزار دیگری کلیک راست کرده و گزینه Insert (درج) را بزنید تا آیکون فیبوناچی ریتریسمنت را به نوار ابزار خود اضافه کنید.
با کشیدن این ابزار از ابتدای موج جنبشی تا انتهای آن، سطوح اصلاحی به صورت خودکار روی نمودار ظاهر میشوند و به شما کمک میکنند تا نقطه ورود یا خروج بهتری را در معاملات خود پیدا کنید.
در ویدیوی بعدی، به صورت عملی و روی یک نمودار واقعی، نحوه ترسیم دقیق این ابزار و استراتژیهای معاملاتی حول آن را بررسی خواهیم کرد. تا آن موقع، سعی کنید نمودارها را با دیدگاه موجهای جنبشی و اصلاحی بررسی کنید!