آشنایی با ابزار Projection در تحلیل تکنیکال: کلید شناسایی نواحی برگشتی قدرتمند
در آموزشهای قبلی، نحوه استفاده از ابزارهای ریتریسمنت (Retracement) و اکستنشن (Extension) را به شما آموزش دادیم. در این بخش میخواهیم بحث را تکمیل کنیم و به سراغ ابزار پراجکشن (Projection) برویم. این ابزار به عنوان یک تاییدیه قدرتمند در کنار دو ابزار قبلی، به شما کمک میکند تا انتهای موجهای جنبشی را با دقت بسیار بیشتری تخمین بزنید.
اگر به آیکون ابزارهای فیبوناچی نگاه کنید، ابزار پراجکشن شباهت زیادی به اکستنشن دارد. اما تفاوت اصلی در نحوه رسم و منطق محاسباتی آن است. بیایید با هم بررسی کنیم که چگونه میتوانیم از این ابزار برای شناسایی دقیقترین نقاط ورود و خروج در بورس استفاده کنیم.
پراجکشن چیست و چه تفاوتی با اکستنشن دارد؟
همانطور که میدانید، ابزار اکستنشن برای تعیین تارگت و اندازهگیری موج جنبشی بعدی استفاده میشود. اما ابزار پراجکشن منطق متفاوتی دارد. این ابزار با اندازهگیری موج جنبشی قبلی و امتداد آن تا انتهای موج اصلاح، به شناسایی دقیقتر انتهای موج بعدی کمک میکند.
برخلاف دو ابزار قبلی که از دو نقطه استفاده میکردند، پراجکشن از سه نقطه کلیدی برای رسم استفاده میکند:
- ابتدای موج جنبشی قبلی
- انتهای موج جنبشی قبلی
- انتهای موج اصلاح
نحوه کارکرد این ابزار به این صورت است که فاصله بین نقطه اول و دوم (موج جنبشی قبلی) را محاسبه کرده و آن را از نقطه سوم (انتهای اصلاح) به سمت بالا امتداد میدهد. در واقع، این ابزار به ما میگوید که موج جنبشی جدید چقدر میتواند در برابر موج قبلی رشد کند.
تنظیمات حرفهای ابزار Projection
برای اینکه بتوانید از این ابزار بهترین بهره را ببرید، باید سطوح کلیدی فیبوناچی را در تنظیمات نرمافزار خود تعریف کنید. به صورت پیشفرض، نرمافزار سطوحی را نمایش میدهد که ممکن است برای تحلیل شما کافی نباشند. پیشنهاد میشود سطوح زیر را در بخش تنظیمات (Properties) اضافه کنید:
- 100 (مهمترین سطح که نشاندهنده هماندازه بودن موج جدید با موج قبلی است)
- 127.2
- 161.8
- 261.8
- 423.6
پیشنهاد میکنیم برای این سطوح از رنگهای پررنگ و مشخص استفاده کنید تا در نمودار به راحتی قابل تشخیص باشند. همچنین میتوانید گزینه Extend (امتداد) را فعال کنید تا خطوط تا انتهای نمودار کشیده شوند.
ایجاد ناحیه PRZ: ترکیب اکستنشن و پراجکشن
نکته طلایی در استفاده از این ابزار، استفاده همزمان از اکستنشن و پراجکشن است. وقتی شما هر دو ابزار را روی یک نمودار رسم میکنید، ممکن است مشاهده کنید که برخی از سطوح این دو ابزار با هم همپوشانی دارند.
به این نواحی که سطوح فیبوناچی در آنها به هم نزدیک میشوند، ناحیه PRZ (Potential Reversal Zone) یا ناحیه برگشتی قدرتمند گفته میشود. هرچه همپوشانی سطوح بیشتر باشد، اعتبار آن ناحیه برای بازگشت قیمت بالاتر است.
مثال عملی در بازار
فرض کنید میخواهیم انتهای یک اصلاح را شناسایی کنیم و سپس تارگت معامله را تعیین کنیم:
- ابتدا با ابزار اکستنشن، موج جنبشی قبلی را اندازه میگیریم تا تارگتهای احتمالی را ببینیم. فرض کنید در سطح 200 درصد برگشت قدرتمندی را مشاهده میکنیم.
- برای تایید این سطح، از ابزار پراجکشن استفاده میکنیم. سه نقطه (ابتدای موج قبلی، انتهای موج قبلی و انتهای اصلاح) را مشخص میکنیم.
- اگر سطح 100 درصد یا 127.2 درصد در ابزار پراجکشن دقیقاً در همان محدودهای قرار بگیرد که سطح 200 درصد در اکستنشن قرار دارد، ما یک ناحیه PRZ قدرتمند داریم.
در این حالت، احتمال بازگشت قیمت از این ناحیه بسیار بالاست و میتوان با اطمینان بیشتری برای ورود به معامله تصمیم گرفت.
نکته پایانی در رسم ابزار
هنگام رسم ابزار پراجکشن، حساسیت زیادی روی تارگتهای دقیق نداشته باشید. مهم این است که خطوط به صورت موازی رسم شوند. اگر نمودار شلوغ شد، میتوانید خطوط غیرضروری را حذف کنید و فقط روی نواحی همپوشانی تمرکز نمایید.
با یادگیری این تکنیک، شما میتوانید با استفاده از فیلترنویسی و تابلوخوانی در کنار تحلیل تکنیکال پیشرفته، شانس موفقیت معاملات خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید.