استفاده از اندیکاتور بولینگر باند در آسانبورس: از فیلترهای آماده تا فرمولنویسی حرفهای
یکی از محبوبترین و کاربردیترین اندیکاتورهایی که در بازار سرمایه و به خصوص در بورس میبینیم، بولینگر باند (Bollinger Bands) است. دوستان زیادی از این ابزار برای گرفتن سیگنالهای معاملاتی استفاده میکنند و درست مثل ایچیموکو، اجزای مختلفی دارد که هر کدام میتوانند سیگنالهای مهمی به ما بدهند.
خبر خوب این است که در آسانبورس، ما این پیچیدگیها را برای شما ساده کردهایم. در ادامه به بررسی فیلترهای آماده و نحوه نوشتن یک فرمول اختصاصی برای شناسایی بهترین نقاط ورود میپردازیم.
فیلترهای آماده بولینگر باند در آسانبورس
شما بدون نیاز به هیچگونه کدنویسی میتوانید از فیلترهای آمادهای که در بخش ساجستشن (پیشنهاد) آسانبورس قرار دادهایم استفاده کنید. وقتی وارد بخش اندیکاتورها و سپس بولینگر باند میشوید، گزینههای زیر را مشاهده خواهید کرد:
- خروج قیمت از خط بالا: این فیلتر به شما نشان میدهد چه زمانی قیمت از باند بالایی خارج شده است.
- خروج قیمت از خط پایین: زمانی که قیمت به زیر باند پایینی نفوذ میکند.
- تقاطع قیمت با خط وسط: برخورد قیمت با میانه باند.
فقط کافیست این گزینهها را انتخاب کنید تا لیست نمادهایی که این شرایط را دارند (مثلاً ۱۲۲ نماد در روزهای اخیر) را ببینید. این یعنی شما میتوانید بدون درگیر شدن با فرمولنویسی، به راحتی تابلوخوانی و تحلیل بازار را انجام دهید.
راز بزرگترین حرکات بازار: تنگ شدن باند بولینگر
اما یک فیلتر بسیار قدرتمندتر وجود دارد که بسیاری از تریدرهای حرفهای از آن استفاده میکنند: تنگ شدن باند. زمانی که خط بالا و خط پایین باند بولینگر به هم نزدیک میشوند، اصطلاحاً میگوییم باند ما تنگ شده است.
این وضعیت مثل یک فنر فشرده است! وقتی باند تنگ میشود، احتمالاً یک حرکت بزرگ قیمتی در راه است. بیایید این موضوع را روی نمودار بررسی کنیم:
اگر نمادی مثل کرو را باز کنید و بولینگر باند را روی آن بیندازید، میبینید که هر زمان باند تنگ شد، بلافاصله یک جنبش (حرکت) بزرگ قیمتی رخ داده است. این سیگنال میتواند به شما کمک کند تا قبل از شروع حرکت اصلی، خودتان را آماده کنید.
چطور تنگ شدن باند را با فرمولنویسی در آسانبورس شناسایی کنیم؟
برای اینکه این لحظات طلایی را از دست ندهیم، میتوانیم یک فرمول ساده بنویسیم. منطق کار این است: اختلاف بین خط بالا و خط پایین باید کمتر از یک درصد مشخص (مثلاً ۵٪ یا ۱۰٪) باشد.
برای نوشتن این فیلتر در آسانبورس مراحل زیر را طی کنید:
- به بخش فیلترنویسی بروید و گزینه فرمولنویسی را انتخاب کنید.
- ورودیهای خود را مشخص کنید: بولینگر باند خط بالا و بولینگر باند خط پایین.
- فرمول را به این صورت بنویسید: اختلاف خط بالا منهای خط پایین، تقسیم بر خط پایین، باید کمتر یا مساوی ۵ درصد باشد.
فرمول نهایی به این شکل خواهد بود:
(بولینگر باند خط بالا - بولینگر باند خط پایین) / بولینگر باند خط پایین <= 0.05
نکته مهم: چون تقسیم بر عدد، خروجی اعشاری میدهد، برای اینکه خروجی به صورت درصدی باشد، باید آن را در ۱۰۰ ضرب کنید یا عدد ۰.۰۵ را به عنوان معیار ۵ درصد در نظر بگیرید.
نتیجهگیری: اصلاح زمانی و فرصتهای معاملاتی
پس از ذخیره و اجرای این فیلتر، میتوانید نمادهایی که در حال حاضر باندشان تنگ شده را ببینید. مثلاً در نماد همراه، هر زمان که فیلتر فعال شد، باند تنگ شده بود و بلافاصله یک حرکت بزرگ قیمتی رخ داد.
معمولاً بولینگر باند زمانی تنگ میشود که بازار در یک اصلاح زمانی قرار دارد. منظور از اصلاح زمانی، زمانی است که قیمت به جای حرکت عمودی، به صورت افقی در یک محدوده نوسان میکند و زمان میگذرد. اگر بعد از یک اصلاح زمانی، باند تنگ شود، احتمالاً بازار آماده است تا جهت قبلی را با قدرت بیشتری ادامه دهد.
پیشنهاد میکنیم حتماً از این فیلتر برای شناسایی موقعیتهای خوب معاملاتی استفاده کنید و نمودارهای گذشته را بررسی کنید تا قدرت این استراتژی را در عمل ببینید.