شناسایی تلههای بازیگران در پیشگشایش با فیلترنویسی
در این قسمت میخواهیم یک فیلتر بسیار کاربردی در زمینه پیشگشایش آموزش دهیم. اگر درست از این فیلتر استفاده کنید، میتوانید روزانه چند درصد بازدهی کسب کنید. داستان از این قرار است که یک بازیگر در تابلو، استراتژی خاصی را شکل میدهد و هدف ما این است که دست او را بخوانیم.
وقتی بازیگر میخواهد حجم بیشتری از سهام یک شرکت را جمعآوری کند، اما عرضه به شکل قابل توجهی شکل نمیگیرد، یک بازی در پیشگشایش راه میاندازد تا سهامداران را هیجانزده کرده و سهام آنها را از چنگشان در بیاورد.
سناریوی بازی: چگونه تلهها کار میکنند؟
بازیگر در تایم پیشگشایش یک صف فروش سنگین ایجاد میکند. عوام (سهامداران خرد) که نمیدانند چه اتفاقی میافتد، میترسند و فکر میکنند دیگر نمیتوانند سهام خود را بفروشند. با توجه به صف فروش سنگین، آنها شروع به عرضه میکنند و حجم صف فروش سنگینتر میشود.
در این لحظه، بازیگر وقتی حجم مدنظرش روی تابلو ایجاد شد، اردرهای خودش را برمیدارد. اردرهای عوام روی تابلو باقی میمانند. حالا بازیگر یک اردر خرید سنگین میگذارد و آن حجمی که ایجاد شده را در صف فروش جمع میکند و به خودش اختصاص میدهد. این بازی بیشتر روی شرکتهای کوچک (پایه و فرابورس) اتفاق میافتد و روی شرکتهای بزرگ و شاخصساز به دلیل نقدینگی بالا، به ندرت رخ میدهد.
استراتژی معامله با این فیلتر
هدف این فیلتر شناسایی نمادهایی است که از کف قیمت مجاز روزانه، پتانسیل نوسان تا دامنه مثبت را دارند. برای معامله با این فیلتر باید نکات زیر را رعایت کنید:
- خرید در صف فروش: شما فقط در صف فروش معامله میکنید و بالاتر از قیمتی که در صف فروش است، به هیچ وجه اردرگذاری نخواهید کرد.
- تارگت فروش: اگر نماد ۱۰ درصدی است و شما در صف فروش (مثلاً ۱۰ درصد منفی) خرید میکنید، تارگت شما ۱۰ درصد مثبت است. بهتر است در همان روز خارج شوید.
- مدیریت ریسک: اگر در تابلو دیدید که تقاضای سنگینی شکل گرفته، میتوانید تارگت را کمی بالاتر از دامنه مثبت قرار دهید، اما حتماً در همان روز خروج بزنید. این یک استراتژی نوسانگیری یکروزه است و به هیچ وجه نباید سهم را برای میانمدت نگه دارید.
نحوه نوشتن فیلتر شناسایی تله بازیگر
برای نوشتن این فیلتر، باید شرایطی را تعریف کنیم که نشاندهنده فعالیت بازیگر باشد. بیایید شروط را گامبهگام بررسی کنیم:
۱. شرط زمانی (تایم پیشگشایش)
فیلتر باید در تایم پیشگشایش اجرا شود. یعنی ساعت باید بین ۸:۵۵ تا ۹:۰۰ باشد. در کدنویسی این را به صورت ساعت کمتر از ۹ و بزرگتر از ۸.۹۲ (که همان ۸:۵۵ است) تعریف میکنیم.
۲. شرط وجود صف فروش
باید بررسی کنیم که قیمت عرضه در ردیف اول با حد اقل قیمت مجاز روز برابر باشد. این یعنی نماد در صف فروش است.
۳. شرط کاهش حجم (تله بازیگر)
نکته کلیدی اینجاست: وقتی بازیگر اردرهای خود را برمیدارد، حجم صف فروش باید به شکل قابل توجهی کاهش یابد. ما از یک بلاک لیست (که دادههای تاریخی را ذخیره میکند) استفاده میکنیم تا بیشترین حجم صف فروش در دقایق قبل را پیدا کنیم. شرط ما این است که حجم فعلی صف فروش باید حداقل ۵۰ درصد کمتر از ماکزیمم حجمی باشد که در گذشته داشته است.
۴. شرط کاهش سرانه
علاوه بر حجم، سرانه (میانگین حجم هر اردر) نیز باید کاهش یابد. وقتی بازیگر اردرهای سنگین خود را برمیدارد، سرانه صف فروش به شدت افت میکند. بنابراین شرط میگذاریم که سرانه فعلی باید کوچکتر از ماکزیمم سرانه در دقایق قبل باشد.
نحوه استفاده عملی و نکات مهم
این فیلتر را میتوانید به صورت یک نوتیفیکیشن (هشدار) تنظیم کنید تا به محض باز شدن بازار یا در لحظات آخر پیشگشایش به شما اطلاع دهد. نام این فیلتر را میتوانید «تله بازیگر در پیشگشایش» بگذارید.
نکات مهمی که باید رعایت کنید:
- نمادهای کوچک: این فیلتر مخصوص نمادهای کوچک و نوسانی است. در نمادهای بزرگ و شاخصساز کارایی ندارد.
- بررسی خروجی: قبل از استفاده واقعی، حتماً خروجی فیلتر را روی ۵۰ تا ۱۰۰ نماد بررسی کنید تا مطمئن شوید فیلتر درست کار میکند.
- نمادهای ضعیف: از خرید نمادهایی که دائماً در صف خرید یا صف فروش هستند و نقشههای هندسی پایینی دارند، خودداری کنید.
- تکنیک بقا: همیشه از تکنیکهای مدیریت سرمایه و «تکنیک بقا» استفاده کنید تا سرمایهتان در صورت اشتباه حفظ شود.
با رعایت این نکات و استفاده هوشمندانه از فیلترنویسی و تابلوخوانی، میتوانید از این موقعیتهای خاص در بازار سودهای خوبی کسب کنید.