جریان وجوه نقد #

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد Cash Flow ,Net

سود سهام دریافتی از شرکتها Dividends Recieved

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت Dividends Paid to Minority Shareholders

سود سهام پرداختی Dividends Paid

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی Intrest Expense

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت Deposit Interest Income

سایر دریافت و پرداختها Other Payables/Recievables

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها Total Investment Income In flow

مالیات بر درآمد پرداختی Income Tax

فروش دارایی ثابت مشهود Sale of Long Term Assets

خرید دارایی ثابت مشهود Purchase of Long Term Asstes

فروش سایر دارایی ها Sale of Other Assets

خرید سایر دارایی ها Purchase of Other Assets

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت Purchase of Short Term Investments

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت Sale Of Short Term Investments

خرید سرمایه گذاری بلند مدت Purchase of Long Term Investments

فروش سرمایه گذاری بلند مدت Sale of Long Term Investments

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی Other Cash Flows from Investing Activities

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری Totall Investing Activities

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی Totall Investing Activities Before Financing Activities

وجوه حاصل از افزایش سرمایه Increase in Capital

دریافت تسهیلات مالی Net Borrowings

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی Acquisitions Stock Purchases

باز پرداخت تسهیلات مالی Intrest Payables

سایر Other

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی Total Financing Activities

خالص افزایش کاهش وجه نقد Net Increase Decrease in Cash Flow

مانده وجه نقد در ابتدای سال Cash at Begining of the Period

تغییرات نرخ ارز Effects of Currency Translation on Cash and Cash Equivalents

مانده وجه نقد در انتهای سال Cash at Ending of the Period

سود سهم دولت (بند ج قانون بودجه) State Revenue

پاداش هیئت مدیره Board of Director Bonuses

پرداخت مخارج تامین مالی Financial Expenses

سود اوراق مشارکت Intrest Recieved (Bonds Income)

باز پرداخت ودایع مشترکین Customer Refund Guarantee

وجوه پرداختی بابت خرید اوراق مشارکت Purchase of Bonds

وجوه حاصل از بازخرید اوراق مشارکت و سپرده های بانکی Bonds and Deposits Retired

وجوه حاصل از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص The proceeds from the issuance of certain certificates of deposit

افزایش حقوق سهامداران اقلیت Increase in the Minority Shareholders

وجوه پرداختی بابت اوراق مشارکت Bonds Intrest Paid

وجوه حاصل از خرید سهام Purchase of Shares

وجوه حاصل از فروش سهام Proceeds from sale of Shares

وجوه حاصل از سرمایه گذاری در پروژه ها Proceeds from sale of Projects

وجوه پرداختی بابت تحصیل پروژه ها Cash Payments For Projects

وجوه دریافتی از سهامداران بابت تامین نقدینگی Cash received from providing liquidity for shareholders

سود حاصل از سرمایه گذاریها از محل ذخایر فنی Income from the investment of technical reserves

قرض الحسنه دریافتی Loan Issues

باز پرداخت قرض الحسنه Loan Repayment

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت The proceeds from the capital increase in subsidiaries - Minority

افزایش(کاهش)در حسابهای شرکاء Increase (decrease) in accounts of the participants

سهم گروه از سود شرکتهای وابسته Group share of profit from associated companies

مبادلات غیر نقدی Non-Cash Trades

خرید دارایی های نامشهود Purchase of Intangible Assets

فروش دارایی های نامشهود Sale of Intangible Assets

سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها Proceeds from Investments

زمین نگهداری شده برای ساخت املاک Land Held for Property Development

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش Cash Paid for Non-Current Assets Held for Sale

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش Cash Received from Sale of Assets Held for Sale

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی Cash Paid for Partial Purchase of Subsidiary Shares

وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی Cash Received from Partial Sale of Subsidiary Shares

تسهیلات اعطایی به اشخاص Loans Granted to Others

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص Recovery of Loans Granted to Others

وصول اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاریهای بانکی Collection of Bank Deposit Principal

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری در پیمان بیع متقابل Cash Paid for Buy-Back Contract Investments

وجوه پرداختی بابت افزایش دارایی‌های زیستی مولد Cash Paid for Biological Assets Increase

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های زیستی مولد Cash Received from Sale of Biological Assets

وجوه پرداختی بابت خرید (تحصیل) املاک و مستغلات Cash Paid for Acquisition of Real Estate

وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات Cash Received from Sale of Real Estate

وجوه پرداختی به شرکتهای گروه Cash Paid to Group Companies

وجوه پرداختی بابت تامین مالی شرکتهای فرعی Cash Paid for Financing Subsidiaries

وجوه پرداختی بابت خروج شرکتهای فرعی Cash Paid for Subsidiary Divestment

وجوه پرداختی بابت پیش پرداخت سرمایه ای Cash Paid for Capital Prepayments

وجوه دریافتی (پرداختی) بابت سرقفلی تلفیقی Cash from Consolidated Goodwill

وجوه پرداختی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت Cash Paid for Long Term Deposits

وجوه قرض الحسنه پرداختی به شرکتهای فرعی Interest-Free Loans Paid to Subsidiaries

وجوه دریافتی بابت فروش اوراق مشارکت Cash Received from Sale of Participation Bonds

استقراض از شرکا Borrowing from Partners

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی Issuance of Subordinated Put Option Bonds

انتشار اوراق سلف موازی Issuance of Parallel Salaf Bonds

انتشار اوراق صکوک اجاره Issuance of Ijarah Sukuk Bonds

انتشار اوراق مرابحه Issuance of Murabaha Bonds

بازپرداخت طلب سهامداران بابت تامین مالی Repayment of Shareholder Financing Claims

بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته Repayment of Cash from Related Party Financing

پرداخت به سهامدار عمده Payment to Major Shareholder

پرداخت وجوه بابت تامین مالی Cash Paid for Financing

تامین مالی توسط سهامداران Financing by Shareholders

خالص دریافت ودایع از مشترکین Net Deposits Received from Subscribers

دریافت از اشخاص وابسته Receipts from Related Parties

دریافت بابت تسهیلات خرید دین Receipts from Debt Purchase Facilities

دریافت تسهیلات مربوط به اوراق تبعی Receipts from Subordinated Bond Facilities

پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده سهامداران Cash Paid from Sale of Unused Pre-emptive Rights

دریافت کمک بلاعوض Receipt of Non-Refundable Grants

دریافت وجوه بابت تامین مالی Cash Received for Financing

دریافت( پرداخت) از حساب جاری نزد بانک مرکزی Central Bank Current Account Movements

سپرده بانکی تسهیلات مالی Bank Deposits for Financial Facilities

سود مشارکت پرداختی به خریداران محصولات Profit Paid to Product Buyers

معاملات سهام خزانه Treasury Share Transactions

وجه نقد تامین شده توسط سهامداران Cash Provided by Shareholders

وجوه پرداختی به سهامداران Cash Paid to Shareholders

وجوه حاصل از آورده نقدی صاحبان سهام Cash from Shareholders' Capital Contributions

وجوه حاصل از صدور اوراق اجاره Proceeds from Issuance of Lease Bonds

وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده سهامداران Proceeds from Sale of Unused Pre-emptive Rights

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی Proceeds from Sale of Parent Shares by Subsidiary

وجوه دریافتی از سهامدار عمده Cash Received from Major Shareholder

وجوه دریافتی از هلدینگ Cash Received from Holding Company

وجوه دریافتی بابت سهام اقلیت Cash Received for Minority Shares

وجوه دریافتی(پرداختی) حاصل از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد Cash from Standard Parallel Salaf Bonds

وجوه حاصل از (بازپرداخت) انتشار اوراق اختیار فروش تبعی Cash from Subordinated Put Option Bonds

وجوه دریافتی بابت فروش سهام Cash Received from Sale of Shares

استردادتنخواه بازار گردانی اوراق صکوک Refund of Sukuk Market-Making Float

بازپرداخت بخشی از قرض الحسنه پرداختی به شرکت فرعی Partial Repayment of Interest-Free Loan to Subsidiary

تسهیلات اعطایی به شرکتهای فرعی Loans Granted to Subsidiaries

تعدیلات دارایی ثابت نامشهود Intangible Fixed Asset Adjustments

جریانات خروج از تلفیق Cash Flows from Deconsolidation

وجوه پرداختی بابت تامین مالی شرکت سرمایه پذیر Cash Paid for Financing Investee Company

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های غیرجاری Cash Paid for Purchase of Non-Current Assets

وجوه پرداختی به سهامداران Cash Paid to Shareholders

وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سایر شرکتها Cash Paid for Investment in Other Companies

وجوه دریافتی جهت واگذاری و عودت سرمایه گذاریها در شرکتهای وابسته و سایر شرکتها Cash from Disposal of Investments in Affiliates

سود پرداختی بابت اعتبارات اسنادی و سایر هزینه های مالی Interest Paid on Letters of Credit and Other Finance Costs

سود پرداختی بابت اوراق سلف موازی Interest Paid on Parallel Salaf Bonds

سود پرداختی بابت اوراق گواهی سپرده Interest Paid on Certificates of Deposit

سود پرداختی بابت اوراق مرابحه Interest Paid on Murabaha Bonds

سود پرداختی بابت اوراق مشارکت Interest Paid on Participation Bonds

سود پرداختی بابت مشارکت در تولید Interest Paid on Production Partnership

سود دریافتی بابت اجاره های سرمایه ای Interest Received on Capital Leases

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری Interest Received on Investment Deposits

تعدیلات تلفیقی Consolidation Adjustments

خارج شدن از شمول تلفیق Exit from Consolidation Scope

بازپرداخت تامین مالی توسط سهامداران اقلیت Repayment of Financing by Minority Shareholders

حق الاجاره پرداختی صکوک Sukuk Rental Fee Paid

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد CashPaymentsForIncomeTax

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود CashReceiptsFromTheSaleOfTangibleFixedAssets

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود CashPaymentsForThePurchaseOfTangibleFixedAssets

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش CashReceiptsFromTheSaleOfAssetsHeldForSale

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود CashReceiptsFromTheSaleOfIntangibleAssets

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود CashPaymentsForThePurchaseOfIntangibleAssets

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت CashReceiptsFromTheSaleOfLongTermInvestments

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت CashPaymentsForTheAcquisitionOfLongTermInvestments

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک CashReceiptsFromTheSaleOfRealEstateInvestments

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک CashPaymentsToAcquireRealEstateInvestments

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت CashReceiptsFromTheSaleOfShortTermInvestments

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت CashPaymentsForTheAcquisitionOfShortTermInvestments

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران CashPaymentsForFacilitiesGrantedToOthers

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران CashReceiptsFromTheReturnOfFacilitiesGrantedToOthers

دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران CashReceiptsFromTheBenefitsOfFacilitiesGrantedToOthers

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام CashReceiptsFromDividends

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی CashReceiptsFromTheProfitsOfInvestments

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها CashReceiptsFromTheProfitsOfOtherInvestments

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری OtherCashFlowsFromInvestmentActivities

دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه CashReceiptsFromCapitalIncrease

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام CashReceiptsFromTheSaleOfShares

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه CashReceiptsFromTheSaleOfTreasuryShares

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه CashPaymentsForThePurchaseOfTreasuryShares

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات CashReceiptsFromFacilities

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات CashPaymentsForThePrincipalOfTheFacility

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات CashPaymentsForTheBenefitOfTheFacility

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت CashReceiptsFromTheIssuanceOfBonds

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت CashPaymentsForThePrincipalOfPartnershipBonds

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت CashPaymentsForTheInterestOfPartnershipBonds

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین CashReceiptsFromTheIssuanceOfDebtSecurities

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین CashPaymentsForThePrincipalOfDebtSecurities

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین CashPaymentsForInterestOnDebtSecurities

پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای CashPaymentsForCapitalLeaseInstallments

پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای CashPaymentsForCapitalLeaseInterest

پرداخت های نقدی بابت سود سهام CashPaymentsForDividends

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی OtherCashFlowsFromFinancingActivities

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره EarlyPeriodCashBalance

تاثير تغييرات نرخ ارز ExchangeRateChanges

معاملات غیرنقدی NonCashTransactions

نقد حاصل از عملیات CashFromTheOperation

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی CashReceiptsFromTheSaleOfSubsidiaries

پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده CashPaymentsForAcquisitionOfSubsidiariesAfterDeductingCashAcquired

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته CashReceiptsFromTheSaleOfInvestmentsInAffiliatedCompanies

پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته CashPaymentsToPurchaseInvestmentsInAffiliates

دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی CashReceiptsFromTheCapitalIncreaseOfSubsidiaries

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های زیستی مولد CashReceiptsFromTheSaleOfProductiveBiologicalAssets

پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های زیستی مولد CashPaymentsForThePurchaseOfProductiveBiologicalAssets

دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق گام CashReceiptsForTheIssuanceOfGamBonds

کاهش (افزایش) وجوه مسدودی بابت اوراق گام ReductionIncreaseOfFrozenFundsForGAMBonds

دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق مرابحه CashReceiptsForTheIssuanceOfMurabahahBonds

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه CashPaymentsForInterestOnMurabahahBonds

دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق سلف CashReceiptsForIssuingBonds

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق سلف CashPaymentsForInterestOnAdvanceBonds

دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق صکوک اجاره CashReceiptsForIssuingRentalSukukBonds

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق صکوک اجاره CashPaymentsForRentSukukBonds

دریافت های نقدی بابت استقراض CashReceiptsForBorrowing

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض CashRepaymentsForBorrowing

بازپرداخت ودایع مشترکین RefundOfSubscribersDeposits

دریافت های نقدی بابت ودایع مشترکین CashReceiptsForSubscribersDeposits

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل CashPaymentsForDividendsToNonControllingInterests

دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق تبعی CashReceiptsForTheIssuanceOfSubordinatedBonds

تعدیلات تلفیقی ConsolidatedAdjustments

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی NetInflowOutflowOfCashFromOperatingActivities

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری NetInflowOutflowOfCashFromInvestmentActivities

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی NetInflowOutflowOfCashFromFinancingActivities

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی NetInflowOutflowOfCashBeforeFinancingActivities

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد NetIncreaseDecreaseInCashBalance

مانده موجودی نقد در پايان دوره CashBalanceAtTheEndOfThePeriod

دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) Cash Receipts From Issuing Sukuk And Other Debt Instruments (Total)

پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) Cash Payments For Principal Of Sukuk And Other Debt Instruments (Total)

پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) Cash Payments For Profit Of Sukuk And Other Debt Instruments (Total)

همه موارد

فقط شرکت اصلی

شرکت اصلی و زیر مجموعه هایش

همه (فرقی نمیکند)

دوره دوازده ماهه، سالانه

دوره نه ماهه

دوره شش ماهه، نیمسال

دوره سه ماهه

دوره ماهانه

همه موارد